DD Alternative Fund B (Distribution)

NL0010949350
35,40 EUR 10-08-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010949350
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 02-01-15
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-07-22) 22,430 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 12-11-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,53 %
Services aux collectivités 26,16 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Industries et services divers 1,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,90 %
États-Unis 16,58 %
Canada 11,66 %
Allemagne 8,84 %
Espagne 7,84 %
Irlande 6,66 %
Belgique 5,61 %
Chine 3,26 %
Pays-Bas 2,81 %
Hong-Kong 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,21 %
USD - Dollar américain 19,66 %
GBP - Livre sterling 14,83 %
CAD - Dollar canadien 14,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,77 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 4,39 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 3,82 %
BORALEX INC ORD 3,40 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,40 %
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC ORD 3,35 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,07 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 2,85 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 2,84 %
NORTHLAND POWER INC ORD 2,83 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV ORD 2,81 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,24 % 8,21 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % -12,91 %
Rendement sur 1 an 3,48 % -19,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -