DD Alternative Fund B (Distribution)

NL0010949350
34,31 EUR 17-09-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010949350
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 02-01-15
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 21,280 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 11-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,91 %
Liquidités 5,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,09 %
Services aux collectivités 22,05 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Industries et services divers 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 15,66 %
Grande-Bretagne 13,02 %
Espagne 9,46 %
Canada 9,21 %
Irlande 9,01 %
Allemagne 8,78 %
Luxembourg 4,33 %
Pays-Bas 4,27 %
Italie 3,72 %
Japon 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,62 %
USD - Dollar américain 18,76 %
CAD - Dollar canadien 11,56 %
GBP - Livre sterling 9,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 5,52 %
Eurocommercial Properties Nv 4,27 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,04 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,30 %
SL GREEN REALTY CORP ORD 3,26 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,11 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,10 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,08 %
BORALEX INC ORD 2,91 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,88 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -4,70 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois - 13,17 %
Rendement sur 1 an - 23,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,19 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -