DPAM B Balanced Flexible B

BE0940785794
22.608,33 EUR 03-10-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 5,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,71 %
Actions 44,91 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,41 %
Haute technologie 8,35 %
Secteur financier 7,51 %
Industries et services divers 6,13 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Services aux collectivités 1,17 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
Italie 18,26 %
France 15,69 %
Espagne 12,66 %
États-Unis 11,41 %
Belgique 8,20 %
Allemagne 7,04 %
Pays-Bas 6,85 %
Irlande 3,86 %
Portugal 2,90 %
Grande-Bretagne 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,79 %
USD - Dollar américain 10,38 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 4,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,26 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,53 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -12,39 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -15,94 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,81 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -