DPAM L Bonds EUR Inflation Linked B

LU0404952821
2.494,62 EUR 04-10-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-02-09
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-22) 3,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 11,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 7,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 4,00 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois -9,19 % -10,84 %
Rendement sur 1 an -8,02 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % -0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 6,81 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,77