DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
173,64 EUR 28/05/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2020) 73,540 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,43 %
Liquidités 6,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,10 %
Opérateurs télécom 8,40 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Biens de consommation 4,20 %
Industries et services divers 2,10 %
Immobilier 1,10 %
Secteur financier 1,00 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 25,00 %
Japon 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,17 %
EUR - Euro 14,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,53 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
QGEN 1 11/13/24 2,30 %
ZJEXPR 0 04/21/22 2,30 %
PANW 0 3/4 07/01/23 1,60 %
CHGG 0 1/8 03/15/25 1,50 %
SPLK 0.5 09/15/23 Corp 1,50 %
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 1,50 %
OKTA 0 1/8 09/01/25 Corp 1,40 %
Poseidon/ Postal SBCN 0 02/01/25 Corp 1,40 %
SIKA 0.15 06/05/25 Corp 1,40 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,30 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 0,55 %
Rendement sur 1 an 3,45 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 6,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 9,63 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -