DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
206,88 EUR 29-07-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-21) 272,120 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 7,91 %
Obligations 6,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,20 %
Biens de consommation 10,40 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Industries et services divers 3,80 %
Services aux collectivités 1,90 %
Immobilier 1,70 %
Secteur financier 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 29,10 %
Japon 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,38 %
EUR - Euro 22,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,86 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PANW 0 3/8 06/01/25 2,00 %
Meitua 0 04/27/28 1,80 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,50 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
STM 0 08/04/27 1,40 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,30 %
DBX 0 03/01/28 1,30 %
F 0 03/15/26 1,30 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,30 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois -1,16 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 11,78 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 14,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,04