DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
206,87 EUR 15-10-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-21) 245,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 5,42 %
Obligations 4,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,20 %
Biens de consommation 9,60 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Industries et services divers 4,00 %
Services aux collectivités 2,20 %
Immobilier 1,40 %
Secteur financier 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 26,70 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,79 %
EUR - Euro 22,41 %
JPY - Yen japonais 4,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Meitua 0 04/27/28 1,70 %
SQ 0 1/4 11/01/27 1,60 %
STM 0 08/04/27 1,60 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,50 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,40 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,40 %
DBX 0 03/01/28 1,30 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 6,51 % 20,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 15,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 12,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,74
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