DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
208,98 EUR 15-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 133,880 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 29,71 %
Liquidités 10,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,40 %
Biens de consommation 9,30 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Industries et services divers 5,60 %
Immobilier 1,80 %
Services aux collectivités 1,60 %
Secteur financier 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 31,60 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,04 %
EUR - Euro 21,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
JPY - Yen japonais 2,93 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 9,35 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 2,81 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,77 %
AIRBUS SE 0% 14-JUN-2021 1,57 %
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3% 19-JUN-2026 1,46 %
ZALANDO SE .05% 06-AUG-2025 1,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,34 %
CHEGG INC 0% 01-SEP-2026 1,30 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,27 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,20 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 16,11 %
Rendement sur 1 an 29,94 % 38,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 16,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,74