DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
176,02 EUR 23/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/12/2019) 83,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,20 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Biens de consommation 6,20 %
Industries et services divers 6,00 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Immobilier 2,40 %
Secteur financier 1,90 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 28,00 %
Japon 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,73 %
EUR - Euro 19,72 %
JPY - Yen japonais 5,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,92 %
SGD - Dollar singapourien 2,62 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALAND 1.85% 06/19/20 SR: 2,62 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,98 %
ARES CAPITAL 4.63% 03/01/24 SR: 1,94 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 1,93 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,85 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/25 SR: 1,83 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 1,77 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,76 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,64 %
ZJ EXPRESSWAY 0.00% 04/21/22 SR: 1,54 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 9,04 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 19,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,98