DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
167,09 EUR 22-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 222,660 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 14,72 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,30 %
Industries et services divers 5,60 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Biens de consommation 4,50 %
Services aux collectivités 1,70 %
Immobilier 0,50 %
Secteur financier 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 20,70 %
Japon 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,81 %
EUR - Euro 27,99 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,56 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,55 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,40 %
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3% 19-JUN-2026 1,98 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,81 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,76 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,74 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 1,72 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,71 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 8,74 %
Rendement sur 6 mois -11,18 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -19,05 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,64