DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
157,60 EUR 22-06-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-05-22) 19,000 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 15,04 %
Liquidités 3,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,50 %
Biens de consommation 6,40 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Industries et services divers 6,00 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 1,10 %
Services aux collectivités 0,80 %
Secteur financier 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 22,40 %
Japon 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,65 %
EUR - Euro 26,72 %
JPY - Yen japonais 5,25 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMXLMM 0 03/02/24 2,20 %
BASGR 0.925 03/09/23 1,90 %
EDF 0 09/14/24 1,70 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,60 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,60 %
ABNB 0 03/15/26 1,60 %
F 0 03/15/26 1,40 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,40 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
POHANG 0 09/01/26 1,40 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,73 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois -11,12 % -8,20 %
Rendement sur 6 mois -17,14 % -11,90 %
Rendement sur 1 an -19,36 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 9,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,79