DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
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162,42 EUR 18/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 34,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,20 %
Industries et services divers 7,10 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Biens de consommation 5,90 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Immobilier 2,70 %
Secteur financier 2,40 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 22,00 %
Japon 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,03 %
EUR - Euro 18,91 %
JPY - Yen japonais 10,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iagln 0 1/4 11/17/20 2,50 %
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,50 %
PANW 0.75 07/01/23 2,30 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 2,10 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 2,00 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,70 %
FTV 0 7/8 02/15/22 1,70 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,70 %
QGEN 1 11/13/24 1,70 %
Sony 15/30.09.22 Cv S.6 1,60 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 5,42 % 9,03 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 9,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,66