DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
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160,62 EUR 19/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 33,820 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,20 %
Industries et services divers 6,50 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Biens de consommation 4,60 %
Secteur financier 2,80 %
Immobilier 2,70 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 25,40 %
Japon 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,28 %
EUR - Euro 17,84 %
JPY - Yen japonais 8,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,57 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,40 %
PANW 0.75 07/01/23 2,10 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,80 %
QGEN 1 11/13/24 1,80 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,80 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,80 %
Airbus/Dassault 0 06/14/21 1,70 %
FTV 0 7/8 02/15/22 1,60 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 1,60 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,50 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 4,91 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,03 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,55
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