DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
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158,74 EUR 21/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,84 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 35,980 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,43 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,90 %
Industries et services divers 7,00 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Biens de consommation 3,80 %
Services aux collectivités 3,00 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Immobilier 1,90 %
Secteur financier 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 17,50 %
Japon 5,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,45 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Yen japonais 12,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,28 %
SGD - Dollar singapourien 1,14 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,06 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,67 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,34 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,98 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,94 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 1,90 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,86 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/31/21 SR: 1,84 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,63 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,59 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -2,84 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 10,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,89
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