DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
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160,14 EUR 16/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 36,010 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,17 %
Liquidités 5,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,50 %
Industries et services divers 8,00 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Biens de consommation 5,00 %
Services aux collectivités 2,80 %
Immobilier 2,60 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Secteur financier 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 23,10 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,72 %
EUR - Euro 19,98 %
JPY - Yen japonais 9,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,56 %
GBP - Livre sterling 3,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 5,61 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,44 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,97 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 1,90 %
CAPITALAND 1.85% 06/19/20 SR: 1,86 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,78 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,72 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,65 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 1,46 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,40 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 7,38 %
Rendement sur 1 an -2,54 % 6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,20
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