DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
160,06 EUR 11/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,45 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 33,060 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,00 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Industries et services divers 5,20 %
Biens de consommation 5,10 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Immobilier 2,40 %
Secteur financier 1,60 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 24,80 %
Japon 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,98 %
EUR - Euro 18,69 %
JPY - Yen japonais 6,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
SGD - Dollar singapourien 2,60 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,60 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,90 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,90 %
PANW 0 3/4 07/01/23 1,90 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,80 %
QGEN 1 11/13/24 1,70 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,60 %
STM 0 1/4 07/03/24 1,60 %
SPLK 0 ½ 09/15/23 Corp 1,60 %
ZJEXPR 0 04/21/22 1,50 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 2,45 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 9,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,01 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,86
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