DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
177,52 EUR 18-09-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-20) 27,440 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 5,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,60 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Biens de consommation 6,50 %
Industries et services divers 5,10 %
Immobilier 2,10 %
Services aux collectivités 1,80 %
Secteur financier 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 39,90 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,58 %
EUR - Euro 16,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PANW 0 3/8 06/01/25 2,50 %
Snap 0 3/4 08/01/26 1,80 %
DEHEHO 1 01/23/27 Corp 1,70 %
SIKA 0.15 06/05/25 Corp 1,70 %
CLNXSM 0 1/2 07/05/28 1,60 %
SQ 0.125% 03/01/25 1,60 %
LUV 1.25% 05/01/25 1,40 %
Poseidon/ Postal SBCN 0 02/01/25 Corp 1,40 %
OKTA 0 1/3 09/01/25 Corp 1,20 %
MDB 0 ¼ 01/15/26 Corp 1,20 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 23,12 % 23,11 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 10,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 9,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 9,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,81