DWS Invest Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
147,65 EUR 8/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-8,32 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 23,060 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,37 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,70 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Biens de consommation 5,40 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Industries et services divers 3,80 %
Secteur financier 1,80 %
Immobilier 1,40 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 28,30 %
Japon 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,00 %
EUR - Euro 14,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,80 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
SGD - Dollar singapourien 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 3,61 %
CAPITALAND 1.85% 06/19/20 SR: 2,21 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,90 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,74 %
ZJ EXPRESSWAY 0.00% 04/21/22 SR: 1,74 %
ARES CAPITAL 4.63% 03/01/24 SR: 1,68 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 1,59 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,59 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,47 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,40 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,49 % -7,46 %
Rendement sur 3 mois -10,55 % -10,53 %
Rendement sur 6 mois -6,62 % -4,82 %
Rendement sur 1 an -8,32 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,63 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,00 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,92 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -