Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
866,80 EUR 11-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010434019
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 201,540 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,82 %
Actions 17,96 %
Liquidités 6,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,10 %
Biens de consommation 4,87 %
Industries et services divers 2,24 %
Haute technologie 1,68 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,15 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Services aux collectivités 0,61 %
Pays Poids
France 48,54 %
Espagne 8,78 %
Pays-Bas 7,61 %
Allemagne 5,67 %
Grande-Bretagne 5,46 %
États-Unis 4,76 %
Italie 3,55 %
Luxembourg 3,18 %
Suède 1,99 %
Irlande 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,03 %
USD - Dollar américain 3,84 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,80 %
IDSUD SA ORD 2,59 %
WENDEL SE 1% 20-APR-2023 2,01 %
INTESA SANPAOLO SPA .875% 27-JUN-2022 1,95 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,65 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,60 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,57 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG .75% 24-JUN-2023 1,47 %
BANKINTER SA .875% 05-MAR-2024 1,47 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 1,45 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,19