Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
862,92 EUR 24-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010434019
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 216,500 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,78 %
Actions 21,74 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,23 %
Biens de consommation 5,65 %
Industries et services divers 3,05 %
Services aux collectivités 1,82 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,06 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
France 56,18 %
Espagne 9,26 %
Pays-Bas 6,51 %
Allemagne 4,04 %
Luxembourg 3,73 %
Italie 3,64 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Suède 1,81 %
États-Unis 1,57 %
Irlande 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,44 %
USD - Dollar américain 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,04 %
IDSUD ORD 2,30 %
WENDEL 1.00% 04/20/23 SR: 1,86 %
INTESA SANPAOLO 0.88% 06/27/22 SR:872 1,80 %
FAURECIA 0.00% 01/18/21 SR: 1,55 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 1,52 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,45 %
CELLNEX TELECOM 2.38% 01/16/24 SR:2 1,43 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 1,38 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR:16590 1,36 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 2,25 %
Rendement sur 1 an -1,23 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,48 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,35