Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
793,14 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010434019
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-09-22) 147,590 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,36 %
Actions 17,60 %
Liquidités 8,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,52 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Haute technologie 2,29 %
Secteur financier 1,67 %
Industries et services divers 1,46 %
Services aux collectivités 1,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
France 42,16 %
Pays-Bas 10,72 %
États-Unis 8,68 %
Allemagne 7,95 %
Espagne 5,69 %
Suède 5,07 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Italie 3,79 %
Danemark 1,59 %
Luxembourg 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,03 %
USD - Dollar américain 4,52 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,32 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,93 %
AXA SA 3.375% 06-JUL-2047 1,91 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 0% 14-SEP-2022 1,90 %
RENAULT SA 0% 12-SEP-2022 1,90 %
NEXANS SA 0% 30-AUG-2022 1,90 %
SOCIETE BIC SA CP 1,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 22-SEP-2022 1,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .75% 12-SEP-2024 1,87 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-JUN-2026 1,80 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,31 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -8,44 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -11,47 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,50 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,19 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -