Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
901,23 EUR 15-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010434019
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 197,380 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,54 %
Actions 20,47 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,24 %
Biens de consommation 5,29 %
Haute technologie 2,01 %
Industries et services divers 1,78 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Services aux collectivités 0,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,63 %
Pays Poids
France 48,93 %
Espagne 8,82 %
Pays-Bas 6,69 %
Allemagne 6,34 %
États-Unis 5,96 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Italie 3,56 %
Luxembourg 2,50 %
Suède 1,99 %
Irlande 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,31 %
USD - Dollar américain 5,08 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IDSUD SA ORD 5,71 %
EUR CASH 3,96 %
WENDEL SE 1% 20-APR-2023 2,02 %
INTESA SANPAOLO SPA .875% 27-JUN-2022 1,95 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,66 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,59 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,57 %
BANKINTER SA .875% 05-MAR-2024 1,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG .75% 24-JUN-2023 1,47 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 1,46 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 9,37 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 5,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,90