Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
896,03 EUR 18-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010434019
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 188,120 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,90 %
Actions 20,84 %
Liquidités 6,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,62 %
Secteur financier 2,60 %
Santé et pharmacie 2,49 %
Haute technologie 2,44 %
Industries et services divers 2,01 %
Services aux collectivités 1,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
France 44,25 %
Espagne 9,09 %
Pays-Bas 8,88 %
Allemagne 6,78 %
États-Unis 6,41 %
Italie 4,04 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Suède 2,60 %
Luxembourg 2,56 %
Danemark 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,51 %
USD - Dollar américain 6,24 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,81 %
INTESA SANPAOLO SPA .875% 27-JUN-2022 2,06 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,68 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,67 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,60 %
BANKINTER SA .875% 05-MAR-2024 1,57 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG .75% 24-JUN-2023 1,56 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 1,54 %
ELIS SA 0% 20-OCT-2021 1,53 %
TENNET HOLDING BV 15-OCT-2021 1,53 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,49 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,52