Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
16,10 USD 01-03-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 149,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,13 %
Biens de consommation 8,92 %
Immobilier 3,25 %
Industries et services divers 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 3,82 %
Japon 1,20 %
Suisse 1,00 %
Grande-Bretagne 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,41 %
EUR - Euro 10,88 %
SGD - Dollar singapourien 10,15 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,79 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,15 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,78 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,86 %
USD CASH 2,31 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,04 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 1,93 %
PHILIPPINES 2.65% 12/10/45 SR: 1,77 %
PHILIPPINES 1.65% 06/10/31 SR: 1,77 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,71 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -
Rendement sur 3 mois -0,10 % -
Rendement sur 6 mois -0,11 % -
Rendement sur 1 an -4,63 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -