Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
13,45 USD 29-09-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 126,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,25 %
Liquidités 6,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,86 %
Secteur financier 7,74 %
Immobilier 6,02 %
Services aux collectivités 5,66 %
Industries et services divers 3,96 %
Pays Poids
Japon 5,67 %
États-Unis 4,65 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,65 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,72 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 3,69 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,58 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 3,01 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,70 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 2,53 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,99 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,94 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -
Rendement sur 3 mois 2,86 % -
Rendement sur 6 mois 3,66 % -
Rendement sur 1 an -0,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -