Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
15,79 USD 11-05-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 147,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,27 %
Liquidités 1,08 %
Actions 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,51 %
Biens de consommation 9,85 %
Immobilier 3,32 %
Industries et services divers 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 3,16 %
Japon 2,48 %
Suisse 1,00 %
Grande-Bretagne 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,30 %
EUR - Euro 10,96 %
SGD - Dollar singapourien 9,35 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
THB - Baht thaïlandais 0,50 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,89 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,35 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 4,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,72 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,46 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 2,16 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,02 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 1,87 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 1,72 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,65 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,73 % -
Rendement sur 3 mois -3,42 % -
Rendement sur 6 mois -5,00 % -
Rendement sur 1 an -3,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -