Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Distribution)

LU0605512432
11,61 USD 01-07-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 34,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,45 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,52 %
Immobilier 9,58 %
Biens de consommation 8,92 %
Industries et services divers 4,35 %
Services aux collectivités 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 4,96 %
Japon 3,65 %
Suisse 2,55 %
Grande-Bretagne 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,89 %
SGD - Dollar singapourien 12,91 %
EUR - Euro 8,72 %
AUD - Dollar australien 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SGD FORWARD CONTRACT 13,45 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,25 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 3,78 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% SR: 2,49 %
BOC AVIATION 3.25% 04/29/25 SR: 2,15 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 2,11 %
XIAOMI BEST TIME 3.38% 04/29/30 SR: 2,09 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,96 %
INDONESIA 4.45% 04/15/70 SR: 1,91 %
BHARTI ARTL 5.35% 05/20/24 SR: 1,84 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % -
Rendement sur 3 mois 6,03 % -
Rendement sur 6 mois 2,41 % -
Rendement sur 1 an 6,55 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -