Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Distribution)

LU0605512432
9,843 USD 10-08-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 62,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,05 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,56 %
Immobilier 6,68 %
Secteur financier 6,00 %
Services aux collectivités 5,69 %
Industries et services divers 4,19 %
Pays Poids
États-Unis 4,42 %
Japon 3,66 %
Suisse 0,98 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,16 %
EUR - Euro 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 3,64 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,63 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,46 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,90 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,72 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 2,46 %
USD CASH 1,99 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,93 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,92 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -
Rendement sur 3 mois -1,92 % -
Rendement sur 6 mois -0,18 % -
Rendement sur 1 an -1,35 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -