Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Distribution)

LU0605512432
11,67 USD 27-07-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 87,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,38 %
Liquidités 5,75 %
Actions 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,03 %
Biens de consommation 9,15 %
Industries et services divers 2,73 %
Immobilier 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 3,20 %
Suisse 0,66 %
Japon 0,29 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,44 %
EUR - Euro 10,37 %
SGD - Dollar singapourien 9,53 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,93 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
THB - Baht thaïlandais 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,21 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,53 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 4,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,89 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,80 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,61 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 2,23 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,02 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 2,00 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % -
Rendement sur 3 mois 3,36 % -
Rendement sur 6 mois -0,42 % -
Rendement sur 1 an 0,45 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -