Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Distribution)

LU0605512432
11,52 USD 15-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 87,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,86 %
Actions 3,86 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,35 %
Biens de consommation 8,57 %
Immobilier 3,16 %
Industries et services divers 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 3,16 %
Japon 2,53 %
Suisse 0,98 %
Grande-Bretagne 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,32 %
EUR - Euro 10,81 %
SGD - Dollar singapourien 8,98 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,35 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,98 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 4,26 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 3,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,66 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,47 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,05 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 1,92 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 1,69 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,63 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -
Rendement sur 3 mois -2,47 % -
Rendement sur 6 mois -4,77 % -
Rendement sur 1 an -0,89 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -