Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Distribution)

LU0605512432
11,60 USD 25-10-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 76,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités 3,27 %
Actions 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,74 %
Secteur financier 12,66 %
Industries et services divers 4,38 %
Immobilier 4,18 %
Pays Poids
Japon 5,49 %
États-Unis 4,07 %
Suisse 0,74 %
Grande-Bretagne 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,74 %
EUR - Euro 12,39 %
SGD - Dollar singapourien 9,82 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,26 %
CNY - Yuan chinois 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,60 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,82 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,99 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,84 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,81 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 2,10 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,88 %
JD.COM INC 3.375% 14-JAN-2030 1,70 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -
Rendement sur 3 mois 0,93 % -
Rendement sur 6 mois 4,62 % -
Rendement sur 1 an 2,19 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -
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