Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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11,75 EUR 24/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 64,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités -0,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 0,92 %
Industries et services divers 0,19 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Japon 7,71 %
Grande-Bretagne 7,16 %
France 7,16 %
Canada 1,88 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 59,47 %
EUR - Euro 35,63 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
USD - Dollar américain 2,13 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 57,69 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,98 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 9,34 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,43 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,21 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,06 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 6,03 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,16 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,94 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,66 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,14 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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