Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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11,73 EUR 13/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,01 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 72,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 1,19 %
Industries et services divers 0,59 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,93 %
France 4,63 %
Japon 4,45 %
Canada 1,76 %
Suisse 0,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 53,90 %
EUR - Euro 38,16 %
USD - Dollar américain 3,47 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
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