Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged LU0353649279

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11,82 EUR 18/10/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,09 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/09/2017) 74,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -1,09 % -4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,36 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 1,48 %
Industries et services divers 0,60 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,34 %
France 6,63 %
Japon 4,65 %
Canada 1,79 %
Suisse 0,43 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 55,31 %
EUR - Euro 35,12 %
USD - Dollar américain 7,53 %
JPY - Yen japonais 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 12,40 %
USTN Tii 1.625% 15/01/18 9,50 %
Ustn Tii .125% 15/07/2022 7,90 %
USTN 1.375% I/L 15/01/20 6,50 %
UK Treasury 2.5% I/L 26/07/2016 8Mocpn R 6,00 %
USTN Tii 1.125% 15/01/21 5,90 %
USTN TII .125% 15/04/2017 4,50 %
UK Gilt I/L 0.125% 22/03/2024 3,80 %
USTN 0.5% I/L 15/04/15 3,70 %
Germany 0.1% I/L 15/04/2023 3,70 %
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