Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,56 EUR 13/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,53 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 67,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,05 %
Liquidités 5,96 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 1,21 %
Industries et services divers 0,59 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Japon 6,16 %
Grande-Bretagne 4,65 %
France 4,64 %
Canada 1,83 %
Suisse 0,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 52,83 %
EUR - Euro 36,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 49,22 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,53 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,33 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 7,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,58 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 6,31 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,90 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,87 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -1,28 % 1,51 %
Rendement sur 1 an -2,53 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-global-inflation-linked-bond-fund-a-eur-hedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer