Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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11,63 EUR 14/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 65,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,66 %
Liquidités -1,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 1,15 %
Industries et services divers 0,17 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Japon 7,05 %
France 4,31 %
Canada 1,64 %
Grande-Bretagne 1,52 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 54,14 %
EUR - Euro 34,43 %
USD - Dollar américain 5,56 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,42 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 47,26 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,57 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,52 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 7,19 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,85 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,65 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,04 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,95 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,30 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,10 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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