Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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12,01 EUR 22/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 61,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 0,97 %
Industries et services divers 0,19 %
Secteur financier 0,07 %
Pays Poids
Japon 8,36 %
France 7,21 %
Canada 2,00 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,97 %
EUR - Euro 27,53 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 11,32 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 8,37 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,15 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,58 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 7,04 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,07 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,06 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 3,47 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,38 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,19 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 6,05 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 11,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,34 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,13 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;