Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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11,57 EUR 12/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,35 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 70,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,21 %
Liquidités 9,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 1,23 %
Industries et services divers 0,59 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 7,62 %
France 4,73 %
Japon 4,57 %
Canada 1,83 %
Suisse 0,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 54,98 %
EUR - Euro 39,31 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 47,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,65 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,44 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 7,39 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 7,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 6,30 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,95 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,82 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/26 SR: 5,05 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -1,78 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -2,35 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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