Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
12,02 EUR 27/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,60 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 64,330 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,86 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,18 %
Pays Poids
Japon 7,58 %
Grande-Bretagne 6,49 %
France 6,29 %
Canada 1,80 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 52,61 %
EUR - Euro 41,75 %
SEK - Couronne suédoise 2,47 %
USD - Dollar américain 1,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 46,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 11,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,68 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,90 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,29 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,58 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 5,27 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 5,05 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,96 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 5,03 %
Rendement sur 1 an 3,60 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,28