Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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11,94 EUR 11/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,20 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 60,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,69 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 0,98 %
Industries et services divers 0,18 %
Secteur financier 0,07 %
Pays Poids
Japon 8,49 %
Grande-Bretagne 7,24 %
France 7,16 %
Canada 1,97 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 51,34 %
EUR - Euro 35,61 %
USD - Dollar américain 8,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,47 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,32 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 44,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,17 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 11,61 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 8,60 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,85 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 7,58 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 7,10 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 5,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,08 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 3,52 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,11 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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