Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
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11,93 EUR 21/06/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,71 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0353649279
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2008
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2019) 62,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 0,93 %
Industries et services divers 0,19 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
Japon 7,75 %
France 7,26 %
Canada 1,90 %
Grande-Bretagne 1,73 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 52,35 %
EUR - Euro 35,95 %
USD - Dollar américain 5,87 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
JPY - Yen japonais 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 50,40 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,81 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,58 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,78 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,53 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,49 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 5,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,27 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,00 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 7,13 %
Rendement sur 1 an 1,71 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,08 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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