Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
11,92 EUR 23-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 10,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,27 %
Liquidités 38,81 %
Obligations 7,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,42 %
Biens de consommation 9,02 %
Haute technologie 7,22 %
Industries et services divers 5,36 %
Services aux collectivités 3,95 %
Santé et pharmacie 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,52 %
Chine 13,12 %
Japon 4,73 %
Hong-Kong 3,44 %
France 2,77 %
Corée du Sud 2,73 %
Allemagne 2,63 %
Pays-Bas 2,26 %
Irlande 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,97 %
USD - Dollar américain 33,76 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
CLP - Peso Chilien 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,73 %
USD FORWARD CONTRACT 17,93 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,96 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,81 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,18 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,88 %
SP500 IDX JUN1 3,51 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,57 %
ESTX 50 JUN1 2,37 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 5,52 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,50