Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
10,26 EUR 30-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-22) 7,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,63 %
Liquidités 12,07 %
Actions 3,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,47 %
Secteur financier 0,66 %
Industries et services divers 0,61 %
Biens de consommation 0,46 %
Santé et pharmacie 0,41 %
Services aux collectivités 0,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,07 %
Pays Poids
Allemagne 41,29 %
Grande-Bretagne 16,28 %
États-Unis 15,22 %
Pays-Bas 2,74 %
France 2,23 %
Luxembourg 1,04 %
Suisse 0,96 %
Irlande 0,87 %
Espagne 0,77 %
Australie 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dollar américain 19,71 %
GBP - Livre sterling 13,96 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 17,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,91 %
EUR CASH 7,68 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,14 %
USD CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,87 %
2YR T-NOTES DEC2 1,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,22 %
SCHATZ 6% SEP2 1,16 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,47 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,48 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -8,06 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -13,12 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,68 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,19 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,16 % 2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -