Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR Hedged

LU0987487336
10,71 EUR 05-10-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 799,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,10 %
Actions 31,63 %
Liquidités 11,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,31 %
Biens de consommation 4,75 %
Haute technologie 3,62 %
Industries et services divers 3,08 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Services aux collectivités 2,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 26,94 %
Grande-Bretagne 10,84 %
Chine 7,68 %
France 3,68 %
Hong-Kong 3,64 %
Allemagne 3,42 %
Japon 2,91 %
Pays-Bas 2,50 %
Suisse 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,60 %
EUR - Euro 15,07 %
GBP - Livre sterling 9,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,74 %
CNY - Yuan chinois 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,83 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,78 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,78 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,69 %
HICL Infrastructure Plc 0,68 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois -12,21 % -3,56 %
Rendement sur 1 an -16,52 % -0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,02 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -