Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
120,79 EUR 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1481583711
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-16
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 401,610 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,52 %
Liquidités 8,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,30 %
USD - Dollar américain 27,10 %
CHF - Franc suisse 6,21 %
AUD - Dollar australien 4,07 %
JPY - Yen japonais 3,91 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,00 %
GERMANY 0.00% 04/14/21 SR: 3,30 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 2,12 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,42 %
DH EUROPE FIN II 1.35% 09/18/39 SR: 1,37 %
JAPAN 0.40% 03/20/40 SR:172 1,28 %
FIDELITY NTL INF 2.95% 05/21/39 SR: 1,25 %
THERMO FISHER 1.50% 10/01/39 SR: 1,22 %
PFIZER 2.55% 05/28/40 SR: 1,12 %
TENCENT HOLDINGS 2.39% 06/03/30 SR: 1,09 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 7,32 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -