Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
111,20 EUR 11-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1481583711
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-16
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 275,270 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,32 %
Liquidités 7,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,20 %
USD - Dollar américain 24,16 %
AUD - Dollar australien 3,74 %
CAD - Dollar canadien 3,63 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,96 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 2,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,54 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,34 %
EUR BUXL 4% JUN2 1,19 %
JPY CASH 1,13 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % -
Rendement sur 3 mois 0,80 % -
Rendement sur 6 mois -4,00 % -
Rendement sur 1 an -8,96 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -