Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
120,24 EUR 15-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1481583711
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-16
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 410,970 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,89 %
Liquidités 6,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,20 %
USD - Dollar américain 27,82 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
CHF - Franc suisse 5,32 %
CAD - Dollar canadien 4,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,09 %
JPY - Yen japonais 2,62 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,03 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 1,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 1,07 %
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.2% 18-JUN-2044 0,98 %
BAT CAPITAL CORP 3.734% 25-SEP-2040 0,97 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,97 %
BNG BANK NV .01% 05-OCT-2032 0,96 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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