Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,46 EUR 24-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 31,650 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,42 %
Actions 17,77 %
Liquidités 5,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,99 %
Biens de consommation 3,65 %
Secteur financier 2,65 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Industries et services divers 1,97 %
Services aux collectivités 1,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 23,36 %
France 9,75 %
Espagne 6,54 %
Pays-Bas 6,32 %
Italie 6,26 %
Belgique 6,11 %
Allemagne 5,91 %
Grande-Bretagne 5,61 %
Autriche 4,14 %
Japon 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,38 %
USD - Dollar américain 26,90 %
GBP - Livre sterling 6,94 %
JPY - Yen japonais 3,58 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,15 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,80 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,79 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,66 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,01