Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,57 EUR 23-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 33,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,61 %
Actions 16,44 %
Liquidités 11,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,77 %
Biens de consommation 3,25 %
Secteur financier 2,55 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Industries et services divers 1,80 %
Services aux collectivités 1,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 20,56 %
France 8,75 %
Italie 6,53 %
Pays-Bas 6,45 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Belgique 5,94 %
Allemagne 5,69 %
Espagne 5,53 %
Autriche 4,03 %
Irlande 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,70 %
USD - Dollar américain 23,30 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
JPY - Yen japonais 1,26 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 8,54 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,42 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,00 %
USD CASH 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,75 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,75 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,70