Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
11,59 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 27,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,08 %
Actions 16,46 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,36 %
Biens de consommation 3,29 %
Secteur financier 2,41 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Industries et services divers 1,91 %
Services aux collectivités 1,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 23,04 %
Allemagne 11,96 %
France 10,51 %
Belgique 7,15 %
Pays-Bas 7,12 %
Espagne 5,80 %
Grande-Bretagne 5,55 %
Autriche 4,67 %
Irlande 3,35 %
Finlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,82 %
USD - Dollar américain 26,35 %
GBP - Livre sterling 7,10 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,16 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,13 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 2,12 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,11 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,08 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,01 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,00 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -11,19 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -14,15 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,35 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,15 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,31 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -