Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,23 EUR 13-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 33,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,45 %
Actions 14,74 %
Liquidités 8,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,64 %
Biens de consommation 3,02 %
Industries et services divers 2,25 %
Secteur financier 1,94 %
Santé et pharmacie 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,86 %
Services aux collectivités 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 22,33 %
France 8,30 %
Grande-Bretagne 7,86 %
Pays-Bas 7,59 %
Belgique 6,79 %
Allemagne 6,74 %
Italie 6,50 %
Espagne 4,77 %
Autriche 4,66 %
Finlande 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,13 %
USD - Dollar américain 24,31 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 5,01 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,81 %
FRF CASH 2,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,18 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,15 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,13 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,10 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,00 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,23