Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,15 EUR 26-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 35,180 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,10 %
Actions 13,51 %
Liquidités 10,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,27 %
Biens de consommation 2,76 %
Industries et services divers 1,96 %
Secteur financier 1,70 %
Santé et pharmacie 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,79 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 20,73 %
France 8,14 %
Pays-Bas 7,80 %
Allemagne 6,61 %
Belgique 6,53 %
Italie 6,26 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Espagne 4,75 %
Autriche 4,47 %
Finlande 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,23 %
USD - Dollar américain 16,90 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
JPY - Yen japonais 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 8,27 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 4,35 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,62 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,54 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,10 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,07 %
FINLAND 4.00% 07/04/25 SR: 2,06 %
AUSTRIA 4.85% 03/15/26 SR: 2,03 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,93 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,91 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 0,00 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,36 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,06