FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund A USD

IE00B19Z4J92
127,15 USD 22-03-23
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B19Z4J92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-02-23) 9,180 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 29,45 %
Mexique 12,80 %
France 6,55 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Allemagne 5,35 %
Corée du Sud 5,15 %
Afrique du Sud 4,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,60 %
MXN - Peso mexicain 15,11 %
BRL - Real brésilien 6,01 %
ZAR - Rand sud-africain 5,81 %
KRW - Won sud-coréen 5,42 %
EUR - Euro 4,89 %
PLN - Zloty polonais 4,34 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
RUB - Rouble russe 3,88 %
NOK - Couronne norvégienne 3,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.685998766% 31-JUL-2024 13,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 10,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 5,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,79 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 4,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,08 %

Performance en EUR (22-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois -4,78 % -9,96 %
Rendement sur 1 an -7,56 % -14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % -6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,52 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,33
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -