Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Distribution)

LU0110449138
13,62 USD 25-02-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110449138
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-00
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 67,130 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,55 %
EUR - Euro 13,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,89 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,29 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,29 %
BLA SE TR DB 3.50% 06/25/24 SR: 1,22 %
EGYPT 5.63% 04/16/30 SR:9 1,21 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,14 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,09 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,04 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 0,93 %
COLOMBIA 4.13% 05/15/51 SR: 0,91 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -11,19 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,68 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,03