Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Distribution)

LU0110449138
12,89 USD 13-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110449138
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-00
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 56,380 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,83 %
Liquidités 6,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,50 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
EUR - Euro 0,90 %
CNY - Yuan chinois 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,21 %
RUB - Rouble russe 0,19 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 12,17 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 10,34 %
USD CASH 5,47 %
BRL/CME GROUP INC IRS 2,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,37 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,22 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,16 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,11 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,54