Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Distribution)

LU0110449138
9,77 USD 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110449138
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-00
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 41,250 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,99 %
Liquidités 8,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
CLP - Peso Chilien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 10,03 %
USD CASH 5,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,48 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,22 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,06 %
SGD FORWARD CONTRACT 0,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,94 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,40 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -5,88 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -12,99 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,71 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,56