Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Distribution)

LU0110449138
13,74 USD 14-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110449138
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-00
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 59,650 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,43 %
Liquidités 5,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,36 %
EUR - Euro 1,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
KRW - Won sud-coréen 0,18 %
HUF - Forint hongrois 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,15 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,58 %
USD FORWARD CONTRACT 11,46 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,17 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,67 %
USD CASH 4,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,28 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,28 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 4,16 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,62 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,75
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