Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Distribution)

LU0110449138
13,65 USD 12-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110449138
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-00
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 63,390 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,85 %
Liquidités 5,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 104,57 %
CNY - Yuan chinois 0,42 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CLP - Peso Chilien -0,01 %
THB - Baht thaïlandais -0,02 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
IDR - Roupie indonésienne -0,05 %
KRW - Won sud-coréen -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 17,89 %
USD CASH 4,22 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,44 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,38 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,36 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,35 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,18 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,13 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,04 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -2,13 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 3,45 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,36