Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
16,51 USD 12/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 0,980 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,80 %
Liquidités -16,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,68 %
EUR - Euro 24,04 %
JPY - Yen japonais 15,90 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 8,55 %
JAPAN 0.10% 09/01/21 SR:404 6,56 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 6,27 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,60 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 3,06 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 2,62 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,99 %
MXN/CME GROUP INC IRS 1,89 %
FNCL 4.5 N NOV TBA 1,79 %
G2JUMB 4.5 N NOV TBA 1,78 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,38
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