Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
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15,74 USD 24/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,24 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 0,990 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,88 %
EUR - Euro 21,60 %
JPY - Yen japonais 15,91 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
KRW - Won sud-coréen 1,34 %
THB - Baht thaïlandais 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,60 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 13-NOV-2020 3,39 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 25-MAY-2023 2,97 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,20 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,07 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -0,24 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,14
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