Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,61 USD 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,98 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 1,040 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,69 %
Liquidités -11,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,39 %
EUR - Euro 28,71 %
JPY - Yen japonais 16,36 %
CAD - Dollar canadien 2,65 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
CNY - Yuan chinois 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 12,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,62 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 7,67 %
JAPAN 0.10% 06/01/21 SR:401 6,22 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 4,25 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,97 %
JAPAN 0.40% 03/20/39 SR:168 2,13 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,91 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,79 %
FNCL 4 N JUL TBA 1,69 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 7,75 %
Rendement sur 1 an 12,98 % 13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,85
;