Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
16,52 USD 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 0,990 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,90 %
Liquidités -15,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,81 %
EUR - Euro 23,40 %
JPY - Yen japonais 15,60 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
CNY - Yuan chinois 2,43 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,75 %
JAPAN 0.10% 11/01/21 SR:406 4,72 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 4,15 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 3,96 %
FNCL 5 N JAN TBA 3,46 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,86 %
JAPAN 0.00% 03/02/20 SR:872 1,99 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,84 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 1,66 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 1,66 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,72
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