Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
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15,85 USD 18/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 0,950 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,16 %
EUR - Euro 24,67 %
JPY - Yen japonais 16,85 %
CAD - Dollar canadien 2,67 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 12,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,48 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,41 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,96 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 1,89 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,87 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,81 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,70 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 1,53 %
G2SF MA1376 4.000 10/20/43 1,31 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,00
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