Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
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15,34 USD 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,92 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 0,990 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,07 %
EUR - Euro 25,41 %
JPY - Yen japonais 16,51 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,60 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,75 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,99 %
USD CASH 3,08 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,17 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,82 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 1,82 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,77 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,76 %
SPAREBNK 1 BOLIG 0.13% 11/12/18 SR: 1,76 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,71 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,50
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