Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
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16,46 USD 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,63 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 0,990 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,61 %
Liquidités -4,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,78 %
EUR - Euro 24,95 %
JPY - Yen japonais 17,16 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,24 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 12,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,90 %
JAPAN 0.10% 05/01/21 SR:400 5,82 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 3,65 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 3,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,50 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,01 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,90 %
FNCL 4.5 N JUN TBA 1,83 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 1,82 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 9,63 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,26