Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
17,76 USD 30-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-09-20) 1,080 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,36 %
EUR - Euro 14,11 %
JPY - Yen japonais 7,84 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
CNY - Yuan chinois 2,10 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
THB - Baht thaïlandais 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,69 %
G2JUMB 2.5 N AUG TBA 3,76 %
JAPAN 0.10% 07/01/22 SR:414 2,13 %
RABOBANK NEDERLAND NV 2,04 %
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 1,90 %
FNCL 2 N AUG TBA 1,84 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 1,69 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 1,24 %
FNCL 2 N SEP TBA 1,23 %
FNCL MA3501 5.000 10/01/48 1,16 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -
Rendement sur 3 mois 3,20 % -
Rendement sur 6 mois 10,17 % -
Rendement sur 1 an 8,53 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -