Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
13,17 USD 03-10-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 1,460 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,00 %
Liquidités 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,76 %
JPY - Yen japonais 13,72 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
CNY - Yuan chinois 5,31 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 6,42 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 3,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 3,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2024 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,91 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -
Rendement sur 3 mois -1,83 % -
Rendement sur 6 mois -5,52 % -
Rendement sur 1 an -10,10 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -