Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
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15,96 USD 21/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,78 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 0,950 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 3,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,80 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Yen japonais 16,49 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,88 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,36 %
USD CASH 2,24 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,92 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 1,88 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 1,88 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,83 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,78 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 7,78 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 4,05 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,54
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