Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
17,54 USD 16-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 0,950 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,81 %
Actions 0,27 %
Liquidités -6,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,65 %
EUR - Euro 25,60 %
JPY - Yen japonais 14,76 %
CNY - Yuan chinois 6,90 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-MAR-2021 7,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,87 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,68 %
JAPAN 0.100% 01-FEB-2023 4,23 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2040 1,42 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,23 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,20 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -2,98 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,91