Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
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16,18 USD 22/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,95 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 0,940 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,01

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -3,36 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -8,95 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 52,10 %
Zone euro 27,30 %
Japon 7,90 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Canada 2,50 %
Suède 0,50 %
Danemark 0,40 %
Australie 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,35 %
JPY - Yen japonais 24,25 %
EUR - Euro 10,29 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
KRW - Won sud-coréen 1,40 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,76 %
THB - Baht thaïlandais 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,59 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,19 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,04 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 2,02 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,96 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 1,94 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 22-MAY-2020 1,92 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,86 %
SHACKLETON CLO LTD 07-MAY-2026 145R 1,81 %
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