Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0093176195
18,15 USD 25-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093176195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1,120 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,45 %
Liquidités -3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,56 %
EUR - Euro 28,28 %
JPY - Yen japonais 13,58 %
CNY - Yuan chinois 6,11 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
CAD - Dollar canadien 2,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,09 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,89 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,08 %
JAPAN 0.10% 11/01/22 SR:418 3,89 %
G2JUMB 2 N DEC TBA 3,57 %
G2JUMB 2 N JAN TBA 2,38 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 1,80 %
FNCL 3 N DEC TBA 1,78 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,62 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,46