Goldman Sachs Global High Yield Bond Fund P EUR (Distribution)

NL0006311813
16,67 EUR 19-09-23
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-23) 54,490 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 27-06-23

Principaux postes en portefeuille (30-06-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 4,32 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,10 %
EUR - Euro 37,95 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GS GLOBAL HY-ZZ DIS EUR (HG III) 103,26 %
USD CASH 0,11 %
EUR CASH -0,85 %
OTHER ASSETS -2,52 %

Performance en EUR (19-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 4,77 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,89 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,08