Goldman Sachs Global High Yield Bond Fund P EUR (Distribution)

NL0006311813
17,32 EUR 31-05-23
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-05-23) 56,140 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 01-11-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,62 %
Liquidités 3,91 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,66 %
EUR - Euro 37,03 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HEDIII 99,62 %
EUR CASH 0,38 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -2,69 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,89 %
Volatilité du benchmark 9,48 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11