HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
73,25 USD 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165289439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 82,560 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 2,02 %
Obligations 1,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,12 %
Biens de consommation 22,89 %
Opérateurs télécom 18,16 %
Secteur financier 12,93 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Services aux collectivités 3,21 %
Immobilier 2,60 %
Industries et services divers 2,53 %
Pays Poids
Chine 40,26 %
Hong-Kong 14,96 %
Corée du Sud 14,07 %
Indonesie 8,30 %
Inde 7,73 %
États-Unis -3,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,09 %
USD - Dollar américain 19,46 %
KRW - Won sud-coréen 13,27 %
IDR - Roupie indonésienne 8,68 %
INR - Roupie indienne 8,40 %
CNY - Yuan chinois 1,24 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 8,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,56 %
AIA Group 5,87 %
Samsung Electronics 5,41 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,13 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,98 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 3,97 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,87 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,26 %
Tencent Music Entertainment -ADR 3,23 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,71 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 21,90 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -2,42 % -4,39 %
Rendement sur 1 an 7,20 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,37 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,21