HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
91,44 USD 23-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165289439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 121,760 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,16 %
Secteur financier 19,14 %
Biens de consommation 10,63 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Services aux collectivités 3,39 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Industries et services divers 0,36 %
Pays Poids
Chine 21,51 %
Corée du Sud 21,41 %
Inde 16,28 %
Hong-Kong 12,51 %
Indonesie 3,60 %
Luxembourg 3,35 %
Singapore 3,33 %
États-Unis 1,11 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,24 %
KRW - Won sud-coréen 21,36 %
INR - Roupie indienne 16,42 %
USD - Dollar américain 8,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,60 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,79 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 4,02 %
MEDIATEK INC ORD 3,92 %
SK HYNIX INC ORD 3,78 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,60 %
AIA GROUP LTD ORD 3,53 %
BAIDU INC ORD 3,44 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 3,35 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,33 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois -6,17 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -8,46 % -2,83 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,13 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,35