HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
84,44 USD 27-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165289439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 136,050 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,14 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,91 %
Secteur financier 23,34 %
Biens de consommation 10,88 %
Santé et pharmacie 6,23 %
Services aux collectivités 3,73 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Industries et services divers 0,85 %
Pays Poids
Corée du Sud 24,93 %
Chine 23,18 %
Inde 15,67 %
Hong-Kong 11,22 %
Luxembourg 4,01 %
Singapore 2,56 %
Indonesie 2,35 %
Pays-Bas 1,07 %
États-Unis 0,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,61 %
KRW - Won sud-coréen 24,56 %
INR - Roupie indienne 15,57 %
USD - Dollar américain 5,76 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
CNY - Yuan chinois 1,48 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,63 %
MEDIATEK INC ORD 4,76 %
BAIDU INC ORD 4,74 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 4,23 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 4,01 %
SK HYNIX INC ORD 3,84 %
AIA GROUP LTD ORD 3,77 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,72 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois -1,96 % 3,92 %
Rendement sur 1 an -9,77 % -1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,50