HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
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70,55 USD 15/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,83 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165289439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 89,290 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,60

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 4,13 %
Rendement sur 1 an 6,83 % 10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,59 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,67 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,96 %
Secteur financier 23,90 %
Biens de consommation 13,70 %
Industries et services divers 10,16 %
Services aux collectivités 5,89 %
Santé et pharmacie 5,28 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Immobilier 1,62 %
Pays Poids
Chine 34,24 %
Corée du Sud 15,54 %
Inde 13,01 %
Hong-Kong 11,77 %
Singapore 4,72 %
Indonesie 4,59 %
Thaïlande 0,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,57 %
USD - Dollar américain 16,68 %
KRW - Won sud-coréen 14,60 %
INR - Roupie indienne 10,89 %
IDR - Roupie indonésienne 3,16 %
SGD - Dollar singapourien 2,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,02 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORD HKD 0.0001 (CHINA) 6,92 %
TAIWAN SEMICON MFG(2330) (RMT) COMM NTD 10 (BARRA) 5,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,87 %
Aia Group Ltd 4,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK (939) CLASS 'H' RMB 1.00 3,32 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 3,22 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (2388) ORD HKD 5.00 3,16 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 2,99 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,32 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,31 %
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