HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
78,98 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 100,730 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,95 %
Biens de consommation 19,13 %
Opérateurs télécom 16,17 %
Secteur financier 14,35 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Services aux collectivités 3,45 %
Immobilier 3,00 %
Pays Poids
Chine 37,36 %
Corée du Sud 15,02 %
Inde 14,38 %
Hong-Kong 8,23 %
Indonesie 5,71 %
États-Unis -0,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,92 %
USD - Dollar américain 19,36 %
KRW - Won sud-coréen 14,87 %
INR - Roupie indienne 13,44 %
IDR - Roupie indonésienne 5,67 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 8,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,35 %
Samsung Electronics 5,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
SK Hynix Inc 4,54 %
Mediatek 4,30 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,93 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,88 %
AIA Group 3,85 %
DLF 3,00 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,86 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 11,51 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 24,16 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 19,49 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,81