HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
68,81 USD 17-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 90,290 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,42 %
Opérateurs télécom 24,63 %
Biens de consommation 23,45 %
Secteur financier 11,04 %
Santé et pharmacie 5,67 %
Services aux collectivités 3,17 %
Immobilier 2,95 %
Industries et services divers 1,55 %
Pays Poids
Chine 38,83 %
Corée du Sud 14,92 %
Hong-Kong 12,07 %
Inde 8,14 %
Indonesie 7,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,56 %
USD - Dollar américain 19,79 %
KRW - Won sud-coréen 14,65 %
INR - Roupie indienne 8,23 %
IDR - Roupie indonésienne 7,85 %
CNY - Yuan chinois 1,15 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,39 %
Tencent Holdings 8,12 %
Taiwan Semiconductor 7,31 %
Samsung Electronics 6,17 %
Mediatek 4,20 %
SK Hynix Inc 4,18 %
AIA Group 3,90 %
PT Telekomunikasi Indonesia 3,34 %
Tencent Music Entertainment 3,22 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,17 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 32,37 % 21,56 %
Rendement sur 1 an 11,67 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,55