HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
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53,24 USD 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,93 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 89,730 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 2,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,45 %
KRW - Won sud-coréen 13,77 %
USD - Dollar américain 12,96 %
INR - Roupie indienne 11,65 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
THB - Baht thaïlandais 1,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -12,97 % -10,80 %
Rendement sur 1 an -9,93 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 12,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,58
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