HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
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61,78 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,47 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 100,130 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,50 %
Secteur financier 19,50 %
Opérateurs télécom 16,70 %
Biens de consommation 15,98 %
Industries et services divers 9,19 %
Services aux collectivités 8,36 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Pays Poids
Chine 36,74 %
Hong-Kong 15,71 %
Corée du Sud 12,84 %
Inde 10,30 %
Indonesie 3,97 %
Thaïlande 3,77 %
Singapore 1,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,00 %
KRW - Won sud-coréen 13,27 %
USD - Dollar américain 11,54 %
INR - Roupie indienne 10,62 %
IDR - Roupie indonésienne 3,97 %
CNY - Yuan chinois 3,01 %
THB - Baht thaïlandais 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,16 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,01 %
AIA Group 5,48 %
Taiwan Semiconductor 5,19 %
Samsung Electronics 3,87 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,28 %
Boc Hong Kong Holdings 3,24 %
Vipshop Holdings Ltd 3,16 %
L'Occitane International SA 3,06 %
China Construction Bank 2,91 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,10 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 18,73 % 16,79 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,45 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,33 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,12
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