HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
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58,57 USD 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 105,630 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,15 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,01

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,62 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,90 %
Secteur financier 21,31 %
Biens de consommation 15,01 %
Industries et services divers 11,48 %
Services aux collectivités 5,82 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Immobilier 1,56 %
Pays Poids
Chine 34,11 %
Corée du Sud 14,97 %
Inde 13,61 %
Hong-Kong 13,59 %
Singapore 5,00 %
Indonesie 3,33 %
Thaïlande 0,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,91 %
KRW - Won sud-coréen 14,86 %
INR - Roupie indienne 12,34 %
USD - Dollar américain 11,91 %
IDR - Roupie indonésienne 3,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,71 %
THB - Baht thaïlandais 0,95 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 7,28 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,47 %
AIA Group 4,34 %
Samsung Electronics 4,30 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,42 %
China Construction Bank Cl-H 3,20 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 2,70 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,70 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,41 %
Sea Ltd-ADR 2,29 %
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