HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
50,60 USD 03-10-22
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 78,300 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,13 %
Liquidités 4,13 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,10 %
Biens de consommation 19,01 %
Opérateurs télécom 16,83 %
Secteur financier 15,97 %
Services aux collectivités 7,47 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Immobilier 3,08 %
Pays Poids
Chine 33,14 %
Corée du Sud 15,40 %
Hong-Kong 14,56 %
Inde 13,35 %
Indonesie 1,99 %
Singapore 1,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,54 %
KRW - Won sud-coréen 15,36 %
INR - Roupie indienne 13,01 %
USD - Dollar américain 10,57 %
CNY - Yuan chinois 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
EUR - Euro 1,59 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 9,74 %
Baidu Inc 5,52 %
AIA Group 5,01 %
L'Occitane International SA 4,84 %
Tencent Holdings 4,72 %
Glenmark Pharmaceuticals 4,56 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,13 %
Mediatek 4,04 %
KB Financial Group 3,34 %
SK Square Co Ltd 3,29 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,74 % -7,72 %
Rendement sur 3 mois -11,23 % -4,15 %
Rendement sur 6 mois -20,36 % -11,50 %
Rendement sur 1 an -25,43 % -8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,02 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,89