HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution) LU0043850808

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61,71 USD 14/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
19,16 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 116,290 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,55

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 19,16 % 18,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,39 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,15 %
Secteur financier 22,36 %
Biens de consommation 14,29 %
Industries et services divers 11,45 %
Opérateurs télécom 6,86 %
Services aux collectivités 6,45 %
Santé et pharmacie 4,28 %
Pays Poids
Chine 30,76 %
Inde 12,40 %
Hong-Kong 12,00 %
Singapore 8,22 %
Indonesie 4,54 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,75 %
KRW - Won sud-coréen 16,35 %
INR - Roupie indienne 10,81 %
USD - Dollar américain 9,09 %
SGD - Dollar singapourien 6,16 %
IDR - Roupie indonésienne 4,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT Hld LTD (700) ORD HKD 0.0001 (CHINA) 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) 5,62 %
Aia Group Ltd 3,75 %
CHINA LIFE INSURANCE CO (2628) CLASS 'H' (CHINA) 2,93 %
CHINA CONSTRUCTION BK (939) CLASS H RMB 1 (CHINA) 2,79 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,75 %
BOC HONG KONG H LTD (2388) ORD HKD 5.00 (CHINA) 2,49 %
CHINA MOBILE LTD (941)(CHINA) ORD HKD 0.10 2,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2,08 %
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