HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
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63,12 USD 14/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
7,71 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 114,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,61

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 7,71 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,67 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,96 %
Secteur financier 23,90 %
Biens de consommation 13,70 %
Industries et services divers 10,16 %
Services aux collectivités 5,89 %
Santé et pharmacie 5,28 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Immobilier 1,62 %
Pays Poids
Chine 34,24 %
Corée du Sud 15,54 %
Inde 13,01 %
Hong-Kong 11,77 %
Singapore 4,72 %
Indonesie 4,59 %
Thaïlande 0,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,57 %
USD - Dollar américain 16,68 %
KRW - Won sud-coréen 14,60 %
INR - Roupie indienne 10,89 %
IDR - Roupie indonésienne 3,16 %
SGD - Dollar singapourien 2,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,02 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORD HKD 0.0001 (CHINA) 6,92 %
TAIWAN SEMICON MFG(2330) (RMT) COMM NTD 10 (BARRA) 5,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,87 %
Aia Group Ltd 4,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK (939) CLASS 'H' RMB 1.00 3,32 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 3,22 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (2388) ORD HKD 5.00 3,16 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 2,99 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,32 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,31 %
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