HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
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58,03 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 85,700 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,00 %
Biens de consommation 20,17 %
Secteur financier 17,43 %
Opérateurs télécom 10,26 %
Industries et services divers 8,29 %
Services aux collectivités 5,19 %
Santé et pharmacie 4,17 %
Immobilier 2,23 %
Pays Poids
Chine 34,70 %
Hong-Kong 17,37 %
Corée du Sud 13,38 %
Inde 11,70 %
Indonesie 5,80 %
Thaïlande 2,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,70 %
KRW - Won sud-coréen 13,40 %
USD - Dollar américain 12,80 %
INR - Roupie indienne 11,26 %
IDR - Roupie indonésienne 5,70 %
CNY - Yuan chinois 3,73 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 7,23 %
AIA Group 5,46 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,86 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,48 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,43 %
L'Occitane International SA 3,17 %
Samsung Electro-Mechanics 3,09 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 3,07 %
Telekomunikasi Indonesia Per 2,72 %
Samsonite International Sa (1910) USD 0.01 (Hk) 2,71 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,89 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,46
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