HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
87,43 USD 05-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 120,420 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,11 %
Secteur financier 20,27 %
Biens de consommation 12,16 %
Santé et pharmacie 5,14 %
Services aux collectivités 3,06 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Industries et services divers 0,66 %
Pays Poids
Chine 29,23 %
Corée du Sud 21,38 %
Inde 12,99 %
Hong-Kong 11,48 %
Singapore 3,13 %
Indonesie 3,06 %
Luxembourg 2,55 %
États-Unis 0,37 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,70 %
KRW - Won sud-coréen 21,96 %
INR - Roupie indienne 12,59 %
USD - Dollar américain 9,40 %
IDR - Roupie indonésienne 3,06 %
CNY - Yuan chinois 0,50 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,55 %
SK HYNIX INC ORD 4,51 %
MEDIATEK INC ORD 3,85 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,76 %
SEA LTD DR 3,13 %
NAVER CORP ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,41 %
Rendement sur 3 mois -5,27 % -2,89 %
Rendement sur 6 mois 18,40 % 13,96 %
Rendement sur 1 an 50,42 % 33,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,49 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 8,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,73