HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
59,19 USD 13-05-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 93,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,97 %
Secteur financier 19,26 %
Opérateurs télécom 17,33 %
Biens de consommation 15,72 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Services aux collectivités 4,10 %
Immobilier 1,46 %
Industries et services divers 0,38 %
Pays Poids
Chine 26,69 %
Corée du Sud 22,18 %
Inde 14,91 %
Hong-Kong 13,26 %
Indonesie 1,36 %
Pays-Bas 1,11 %
Singapore 0,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,75 %
KRW - Won sud-coréen 22,03 %
INR - Roupie indienne 14,81 %
USD - Dollar américain 6,71 %
CNY - Yuan chinois 3,55 %
IDR - Roupie indonésienne 1,35 %
EUR - Euro 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 9,33 %
Samsung Electronics 6,87 %
Baidu Inc 5,20 %
Mediatek 5,10 %
Tencent Holdings 4,84 %
L'Occitane International SA 4,71 %
Glenmark Pharmaceuticals 4,64 %
AIA Group 4,62 %
SK Square Co Ltd 4,07 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,93 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,01 % -5,07 %
Rendement sur 3 mois -16,63 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -21,34 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -19,27 % -3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 13,73 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,28