HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution) LU0043850808

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58,36 USD 21/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
17,28 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 116,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,48

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 1,84 %
Rendement sur 1 an 17,28 % 15,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 6,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,43 %
Secteur financier 21,30 %
Industries et services divers 11,53 %
Biens de consommation 11,08 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Services aux collectivités 8,10 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Pays Poids
Chine 27,39 %
Corée du Sud 18,59 %
Hong-Kong 13,87 %
Inde 13,73 %
Singapore 6,39 %
Indonesie 3,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,90 %
KRW - Won sud-coréen 20,75 %
USD - Dollar américain 9,25 %
SGD - Dollar singapourien 5,29 %
IDR - Roupie indonésienne 4,97 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,00 %
Tencent Holdings Ltd (700) Rdinary HKD 0.0001 5,86 %
Samsung Electronics 5,15 %
AIA Group 3,79 %
SK Hynix Inc 3,00 %
China Mobile 2,86 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,71 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,66 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 2,53 %
Sesa Goa Limited INR 1.0 (Scripless) 2,08 %
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