HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
65,76 USD 24/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
19,32 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 95,520 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,94 %
Biens de consommation 19,30 %
Secteur financier 14,98 %
Services aux collectivités 7,58 %
Opérateurs télécom 6,46 %
Industries et services divers 5,46 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
Chine 31,36 %
Corée du Sud 15,19 %
Inde 12,22 %
Hong-Kong 11,93 %
Indonesie 6,99 %
Luxembourg 6,45 %
Singapore 1,78 %
États-Unis 1,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,44 %
KRW - Won sud-coréen 15,03 %
USD - Dollar américain 13,22 %
INR - Roupie indienne 11,78 %
IDR - Roupie indonésienne 6,86 %
CNY - Yuan chinois 2,30 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,60 %
Tencent ORD 5,03 %
AIA ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,75 %
SAMSONITE ORD 3,49 %
SAMSUNG EL-MECH ORD 3,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,11 %
L'OCCITANE ORD 2,95 %
MEDIATEK INC ORD 2,85 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS ORD 2,83 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 12,05 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 19,32 % 17,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,27 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,92 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,04