HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
86,08 USD 22-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 122,320 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,38 %
Secteur financier 19,96 %
Biens de consommation 11,53 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Services aux collectivités 3,31 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Industries et services divers 0,68 %
Pays Poids
Chine 27,02 %
Corée du Sud 21,29 %
Inde 13,97 %
Hong-Kong 12,61 %
Luxembourg 3,38 %
Singapore 2,50 %
Indonesie 2,46 %
États-Unis 0,80 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,50 %
KRW - Won sud-coréen 21,29 %
INR - Roupie indienne 13,97 %
USD - Dollar américain 9,81 %
IDR - Roupie indonésienne 2,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,68 %
SK HYNIX INC ORD 4,22 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,94 %
MEDIATEK INC ORD 3,87 %
BIDU-SW ORD 3,55 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 3,38 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,15 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 29,48 % 24,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,60 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,23 % 9,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,93