HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
61,25 USD 20/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
18,57 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 89,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,43 %
Secteur financier 17,92 %
Biens de consommation 17,54 %
Opérateurs télécom 7,36 %
Services aux collectivités 6,70 %
Industries et services divers 5,63 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Pays Poids
Chine 27,38 %
Corée du Sud 15,65 %
Hong-Kong 15,12 %
Inde 12,76 %
Luxembourg 6,64 %
Indonesie 5,75 %
Singapore 2,01 %
États-Unis 1,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,53 %
KRW - Won sud-coréen 15,65 %
USD - Dollar américain 12,26 %
INR - Roupie indienne 11,62 %
IDR - Roupie indonésienne 5,75 %
CNY - Yuan chinois 2,58 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,55 %
AIA ORD 5,18 %
Tencent ORD 4,97 %
SAMSUNG EL-MECH ORD 3,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,48 %
L'OCCITANE ORD 3,40 %
SAMSONITE ORD 3,24 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,12 %
DLF ORD 2,99 %
MEDIATEK INC ORD 2,88 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,20 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 7,58 %
Rendement sur 1 an 18,57 % 16,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,69 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,76
;