HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
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59,08 USD 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1986
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 91,920 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,06 %
Biens de consommation 19,87 %
Secteur financier 19,06 %
Opérateurs télécom 11,02 %
Industries et services divers 8,21 %
Services aux collectivités 8,06 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Pays Poids
Chine 34,36 %
Hong-Kong 17,26 %
Inde 13,68 %
Corée du Sud 12,66 %
Indonesie 5,55 %
Thaïlande 3,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,86 %
KRW - Won sud-coréen 13,49 %
INR - Roupie indienne 12,60 %
USD - Dollar américain 11,37 %
IDR - Roupie indonésienne 5,60 %
CNY - Yuan chinois 3,85 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,69 %
AIA Group 5,62 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,38 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,58 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 3,43 %
L'Occitane International SA 3,41 %
Sea Ltd-ADR 2,88 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,86 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,85 %
Samsung Electro-Mechanics 2,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -4,00 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,84