HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Distribution)

LU0043850808
81,82 USD 19-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043850808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-86
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 107,590 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,26 %
Secteur financier 19,40 %
Biens de consommation 12,77 %
Santé et pharmacie 6,23 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Services aux collectivités 2,69 %
Industries et services divers 0,29 %
Pays Poids
Corée du Sud 21,56 %
Chine 20,34 %
Inde 17,37 %
Hong-Kong 12,28 %
Indonesie 4,32 %
Luxembourg 3,38 %
Singapore 3,20 %
États-Unis 1,82 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,44 %
KRW - Won sud-coréen 21,14 %
INR - Roupie indienne 17,37 %
USD - Dollar américain 7,61 %
IDR - Roupie indonésienne 4,85 %
CNY - Yuan chinois 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,49 %
SK HYNIX INC ORD 4,14 %
MEDIATEK INC ORD 3,87 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,83 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,53 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
BAIDU INC ORD 3,42 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 3,38 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -4,53 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 16,71 % 19,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,31 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,28
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