HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
14,65 USD 12-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 10,370 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,44 %
Liquidités 25,69 %
Pays Poids
États-Unis 49,93 %
Italie 7,71 %
Japon 7,19 %
Grande-Bretagne 7,01 %
Chine 6,00 %
France 5,57 %
Allemagne 4,00 %
Espagne 3,23 %
Canada 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,98 %
JPY - Yen japonais 8,09 %
EUR - Euro 5,81 %
CNY - Yuan chinois 5,34 %
GBP - Livre sterling 4,11 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
PLN - Zloty polonais 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 0.125 31/03/23 6,94 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 4,96 %
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 4,50 %
US Treasury N/B 0.625 15/08/30 3,62 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 3,55 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 3,42 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 3,40 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 2,17 %
US Treasury N/B 4.375 15/11/39 2,16 %
China Govt Bond 3.290 23/05/29 2,02 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -5,98 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,76