HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
12,78 USD 19-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-04-22) 6,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,27 %
Liquidités 27,55 %
Pays Poids
États-Unis 43,33 %
Grande-Bretagne 12,15 %
Chine 9,36 %
Allemagne 8,51 %
Japon 7,49 %
Italie 4,82 %
France 4,62 %
Canada 3,22 %
Espagne 2,25 %
Pays-Bas 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,55 %
CNY - Yuan chinois 8,70 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
EUR - Euro 6,70 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
PLN - Zloty polonais 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 8,92 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,97 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 4,50 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,32 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,13 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 2,74 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 2,54 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,33 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,14 %
China Govt Bond 3.390 16/03/50 2,00 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -5,11 % -4,09 %
Rendement sur 1 an 0,48 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,11