HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
11,70 USD 22-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 5,420 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,52 %
Liquidités 32,01 %
Pays Poids
États-Unis 44,17 %
Grande-Bretagne 9,43 %
Allemagne 8,62 %
Japon 6,94 %
Chine 6,85 %
Italie 4,69 %
France 4,67 %
Canada 3,32 %
Espagne 2,33 %
Suisse 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,63 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
CNY - Yuan chinois 6,34 %
EUR - Euro 4,82 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 10,14 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,27 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 3,83 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,58 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,56 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 3,06 %
US Treasury N/B 1.875 15/02/32 2,24 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,08 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,07 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 1,93 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -
Rendement sur 3 mois 3,22 % -
Rendement sur 6 mois -1,22 % -
Rendement sur 1 an -3,08 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -