HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
14,42 USD 21-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 8,350 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,71 %
Liquidités 17,57 %
Pays Poids
États-Unis 49,93 %
Italie 7,71 %
Japon 7,19 %
Grande-Bretagne 7,01 %
Chine 6,00 %
France 5,57 %
Allemagne 4,00 %
Espagne 3,23 %
Canada 2,89 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 2,44 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 25,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 7,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 5,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,12 %
USD CASH 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 3,41 %
2YR T-NOTES DEC1 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,60 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,35
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