Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

IE00B01VQ362
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18,69 USD 16/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQ362
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 74,670 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,98

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -2,88 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,25 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,65 %
Pays Poids
Russie 6,80 %
Turquie 6,50 %
Mexique 6,10 %
Argentine 5,40 %
États-Unis 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,94 %
CLP - Peso Chilien 0,65 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
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