Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle) IE00B01VQ362

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21,17 USD 20/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQ362
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 80,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,01

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % -5,13 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -5,57 %
Rendement sur 1 an 0,34 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,64 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 9,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,48 %
Pays Poids
Mexique 7,00 %
Turquie 6,70 %
Brésil 5,70 %
Indonesie 5,50 %
Argentine 4,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,03 %
EUR - Euro 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Poland (Rep of) 5.000 Mar 23 22 2,60 %
Panama Rep 6.700 Jan 26 36 2,50 %
Petroleos De Venez 5.250 Apr 12 17 Reg 2,40 %
Buenos Aires (Prov) 11.750 Oct 05 15 Reg 2,20 %
Wakala Global Suku 2.991 Jul 06 16 Reg 2,20 %
Peru(Rep of) 8.750 Nov 21 33 2,10 %
Indonesia(Rep of) 7.750 Jan 17 38 1,70 %
Turkey (Rep of) 6.750 May 30 40 1,70 %
Colombia (Rep of) 7.375 Sep 18 37 1,70 %
Mexico (Utd Mex St) 7.750 Dec 14 17 1,70 %
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