Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle) IE00B01VQ362

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20,93 USD 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,54 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQ362
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 95,940 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,69

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -3,56 %
Rendement sur 1 an 0,54 % -1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,99 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2012)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,63 %
Pays Poids
Mexique 8,20 %
Brésil 7,90 %
Turquie 6,50 %
Argentine 5,30 %
Indonesie 4,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,59 %
EUR - Euro 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Poland (Rep of) 5.000 Mar 23 22 2,60 %
Panama Rep 6.700 Jan 26 36 2,50 %
Petroleos De Venez 5.250 Apr 12 17 Reg 2,40 %
Wakala Global Suku 2.991 Jul 06 16 Reg 2,20 %
Buenos Aires (Prov) 11.750 Oct 05 15 Reg 2,20 %
Peru(Rep of) 8.750 Nov 21 33 2,10 %
Turkey (Rep of) 6.750 May 30 40 1,70 %
Colombia (Rep of) 7.375 Sep 18 37 1,70 %
Indonesia(Rep of) 7.750 Jan 17 38 1,70 %
Mexico (Utd Mex St) 7.750 Dec 14 17 1,70 %
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