Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

IE00B01VQ362
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18,84 USD 21/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQ362
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 81,110 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,36

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -8,76 % -3,30 %
Rendement sur 1 an -4,21 % -6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,95 %
Liquidités 3,02 %
Pays Poids
Argentine 9,00 %
Mexique 8,80 %
Brésil 8,10 %
Turquie 6,70 %
Afrique du Sud 4,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,70 %
MXN - Peso mexicain 0,79 %
ZAR - Rand sud-africain 0,73 %
CLP - Peso Chilien 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
TRY - Livre turque 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,20 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
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