Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution semestrielle)

IE0001673817
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20,11 USD 24/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,83 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0001673817
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/2000
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 27,180 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 1/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,65 %
Pays Poids
Mexique 6,60 %
Turquie 5,80 %
Russie 5,70 %
Argentine 4,50 %
Afrique du Sud 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,94 %
CLP - Peso Chilien 0,65 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,45 %
PARAGUAY 5.60% 03/13/48 SR: 2,12 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,79 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,59 %
COSTA RICA 4.38% 04/30/25 SR: 1,49 %
SRI LANKA 5.75% 04/18/23 SR: 1,44 %
AAPT 4.45% 12/15/22 SR: 1,40 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,35 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,34 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -4,83 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,33
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