Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution semestrielle)

IE0001673817
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21,99 USD 19/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,56 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0001673817
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/2000
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 38,070 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 1/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,97

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -5,12 % -6,59 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % -6,30 %
Rendement sur 1 an -8,56 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,43 %
Liquidités 4,79 %
Pays Poids
Argentine 8,30 %
Turquie 7,30 %
Mexique 6,50 %
Brésil 6,20 %
États-Unis 4,80 %
Indonesie 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,24 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
EUR - Euro 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Poland (Rep of) 5.000 Mar 23 22 2,60 %
Panama Rep 6.700 Jan 26 36 2,50 %
Petroleos De Venez 5.250 Apr 12 17 Reg 2,40 %
Wakala Global Suku 2.991 Jul 06 16 Reg 2,20 %
Buenos Aires (Prov) 11.750 Oct 05 15 Reg 2,20 %
Peru(Rep of) 8.750 Nov 21 33 2,10 %
Colombia (Rep of) 7.375 Sep 18 37 1,70 %
Mexico (Utd Mex St) 7.750 Dec 14 17 1,70 %
Indonesia(Rep of) 7.750 Jan 17 38 1,70 %
Turkey (Rep of) 6.750 May 30 40 1,70 %
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