KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
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809,39 EUR 20/06/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-7,73 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2018) 10,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,64 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,17 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -13,09 % 1,31 %
Rendement sur 6 mois -10,89 % -4,27 %
Rendement sur 1 an -7,73 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,43 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,03 % 9,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 10,21 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 10,18 %
EUR CASH 7,31 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 6,79 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 6,23 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,76 %
TURKEY 9.000% 24-JUL-2024 5,21 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,00 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 4,93 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 4,77 %
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