KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
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757,87 EUR 14/08/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-15,77 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 9,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,82 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,00 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois -9,86 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois -15,07 % 1,59 %
Rendement sur 1 an -15,77 % -4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,19 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,53 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,35 % 8,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 13,16 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 26,88 %
TRY - Livre turque 21,64 %
RUB - Rouble russe 20,60 %
HUF - Forint hongrois 9,77 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro -9,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 1.500% 25-APR-2020 6,02 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 5,48 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 5,33 %
POLAND 1.750% 25-JUL-2021 5,00 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,67 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 3,80 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,25 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 2,87 %
HUNGARY 7.000% 24-JUN-2022 2,69 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,63 %
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