KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
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833,27 EUR 20/05/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 7,650 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,84 %
PLN - Zloty polonais 27,06 %
RUB - Rouble russe 20,96 %
TRY - Livre turque 15,27 %
HUF - Forint hongrois 13,27 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
EUR - Euro -42,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES MAR9 45,67 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 7,42 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,04 %
EBRD 27.50% 10/02/19 SR: 6,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,71 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,02 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,62 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 4,04 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,75 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,62 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 9,52 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,81 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,14 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,97 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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