KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
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767,78 EUR 12/10/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-14,76 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 8,680 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 3,04 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 27,89 %
RUB - Rouble russe 23,35 %
TRY - Livre turque 16,49 %
HUF - Forint hongrois 8,35 %
EUR - Euro 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 8,58 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 6,75 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 5,65 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,64 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,52 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 5,19 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,62 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 4,53 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,93 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 2,88 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -5,02 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -10,68 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -14,76 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,51 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,48 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,95 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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