KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
738,62 EUR 21-01-22
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-3,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-21) 4,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,69 %
Liquidités 4,31 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 28,24 %
RUB - Rouble russe 27,12 %
HUF - Forint hongrois 11,23 %
TRY - Livre turque 5,95 %
EUR - Euro 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.5% 25-AUG-2028 8,47 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 6,32 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 6,27 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 6,05 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 6,00 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 5,75 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,82 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 27-OCT-2027 4,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,79 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois -8,72 % -7,56 %
Rendement sur 1 an -10,47 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,24 % -0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,50 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,47 % 1,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 3,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -