KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
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879,12 EUR 14/08/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
15,38 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2019) 7,900 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,30 %
Actions 0,03 %
Liquidités -30,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,74 %
PLN - Zloty polonais 28,26 %
RUB - Rouble russe 24,09 %
HUF - Forint hongrois 12,56 %
TRY - Livre turque 11,72 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -9,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES JUN9 43,57 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,05 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,03 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,06 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,85 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,70 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 4,54 %
TURKEY 16.20% 06/14/23 SR: 4,16 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,03 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,83 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 10,57 %
Rendement sur 1 an 15,38 % 19,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,42 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 9,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,90 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,93 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;