KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
814,47 EUR 20-10-20
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 6,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 28,69 %
PLN - Zloty polonais 28,20 %
HUF - Forint hongrois 11,66 %
TRY - Livre turque 9,32 %
EUR - Euro 1,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,21 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 7,07 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,98 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 5,66 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 5,09 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 4,87 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 4,61 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 4,29 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 4,01 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,98 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -6,39 % -3,44 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % 1,81 %
Rendement sur 1 an -8,75 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,25 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,10 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,06 % 2,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,80
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -