KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
Alertes
Ajouter au portefeuille
843,55 EUR 18/02/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-5,70 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 8,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,78 %
Liquidités 5,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,38 %
PLN - Zloty polonais 27,45 %
RUB - Rouble russe 22,78 %
TRY - Livre turque 13,20 %
HUF - Forint hongrois 9,53 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro -44,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES DEC8 41,43 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,84 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 7,05 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 5,93 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,32 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,01 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 4,96 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,31 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,54 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,43 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 8,12 %
Rendement sur 1 an -5,70 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,53 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 9,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,51
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-bonds-emerging-europe
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer