KBC Bonds Emerging Europe LU0145227863

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887,99 EUR 13/12/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,86 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2017) 12,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,58 %

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois -4,15 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -0,86 % -1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,34 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 6,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 8,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,24 %
Liquidités 7,25 %
Pays Poids
Pologne 50,86 %
Turquie 16,66 %
Tchèquie 15,93 %
Hongrie 14,28 %
Zone euro 1,33 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 41,47 %
TRY - Livre turque 24,47 %
HUF - Forint hongrois 13,88 %
EUR - Euro 7,36 %
RUB - Rouble russe 4,93 %
USD - Dollar américain 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 9,82 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 9,38 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 8,12 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 5,59 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 5,31 %
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 4,45 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 4,39 %
TURKEY 10.400% 20-MAR-2024 3,64 %
HUNGARY 6.750% 24-NOV-2017 3,28 %
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