KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
830,02 EUR 15-01-21
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 5,910 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 27,73 %
RUB - Rouble russe 27,24 %
HUF - Forint hongrois 11,86 %
TRY - Livre turque 6,55 %
EUR - Euro 0,73 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,87 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 6,17 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,69 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,66 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 5,53 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 4,60 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 4,31 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,29 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 4,06 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,87 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 5,66 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % -1,04 %
Rendement sur 1 an -1,92 % -3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,77 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,78 % 2,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 2,46 %
Bêta 1,78
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -