KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
806,99 EUR 22-09-21
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-21) 5,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 26,57 %
RUB - Rouble russe 26,37 %
HUF - Forint hongrois 12,32 %
TRY - Livre turque 6,82 %
EUR - Euro 0,21 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.5% 25-AUG-2028 11,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 6,19 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 6,04 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 5,98 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,67 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 27-OCT-2027 4,36 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUL-2021 4,01 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6% 24-NOV-2023 3,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 3,27 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 1,90 %
Rendement sur 1 an -1,45 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,15 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -