KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
561,18 EUR 26-09-22
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-22) 3,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,26 %
Liquidités 4,72 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 37,62 %
HUF - Forint hongrois 14,62 %
EUR - Euro 2,76 %
TRY - Livre turque 2,45 %
USD - Dollar américain 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 11,40 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 5,48 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 5,30 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.85% 26-APR-2023 5,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 5,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 4,47 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,12 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 3,89 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 3,71 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 3,39 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -2,82 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % -8,15 %
Rendement sur 1 an -30,14 % -36,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,26 % -14,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,00 % -7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,28 % -3,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 9,84 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -