KBC Bonds Emerging Europe LU0145227863

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901,00 EUR 21/09/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-5,15 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145227863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2017) 13,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,82

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -4,79 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -4,79 %
Rendement sur 1 an -5,15 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 8,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2010)

Pays Poids
Pologne 50,86 %
Turquie 16,66 %
Tchèquie 15,93 %
Hongrie 14,28 %
Zone euro 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 9,82 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 9,38 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 8,12 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 5,59 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 5,31 %
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 4,45 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 4,39 %
TURKEY 10.400% 20-MAR-2024 3,64 %
HUNGARY 6.750% 24-NOV-2017 3,28 %
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