KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
355,99 EUR 16/10/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
12,56 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/09/2019) 18,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,71 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 28,21 %
RUB - Rouble russe 23,11 %
HUF - Forint hongrois 13,55 %
TRY - Livre turque 11,42 %
EUR - Euro 0,15 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,37 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,97 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 5,62 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,19 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,12 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,92 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,19 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,55 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,17 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 3,88 %
Rendement sur 6 mois 5,81 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 12,56 % 19,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;