KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
364,22 EUR 6/12/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,40 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/11/2019) 16,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 27,46 %
RUB - Rouble russe 23,40 %
HUF - Forint hongrois 13,35 %
TRY - Livre turque 12,04 %
EUR - Euro 0,36 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,33 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 6,31 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,85 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,20 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 4,97 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,71 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,15 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,53 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,37 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,12 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 6,62 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 10,40 % 22,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,99 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;