KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
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351,56 EUR 23/05/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 18,470 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 18,84 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,31 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,41 %
PLN - Zloty polonais 27,64 %
RUB - Rouble russe 19,85 %
TRY - Livre turque 15,01 %
HUF - Forint hongrois 13,65 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -45,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES MAR9 46,27 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,30 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 6,81 %
EBRD 27.50% 10/02/19 SR: 6,20 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,82 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,14 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,71 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,86 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 3,73 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,67 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 8,24 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 10,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,44 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 8,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,97 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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