KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
204,09 EUR 30-09-22
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-22) 5,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,12 EUR
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,26 %
Liquidités 4,72 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 37,62 %
HUF - Forint hongrois 14,62 %
EUR - Euro 2,76 %
TRY - Livre turque 2,45 %
USD - Dollar américain 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 8,89 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 5,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 5,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 5,41 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.85% 26-APR-2023 5,24 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 4,54 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,21 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,14 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 3,86 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 3,61 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,90 % -3,40 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -2,47 %
Rendement sur 6 mois -9,14 % -9,55 %
Rendement sur 1 an -31,19 % -36,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,92 % -14,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,38 % -7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,48 % -3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 9,93 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -