KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
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400,05 EUR 21/02/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,43 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2018) 30,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 15,00 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,05

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % -4,60 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -1,43 % -10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,37 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 8,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,24 %
Liquidités 7,25 %
Pays Poids
Pologne 50,86 %
Turquie 16,66 %
Tchèquie 15,93 %
Hongrie 14,28 %
Zone euro 1,33 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 41,47 %
TRY - Livre turque 24,47 %
HUF - Forint hongrois 13,88 %
EUR - Euro 7,36 %
RUB - Rouble russe 4,93 %
USD - Dollar américain 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 10,21 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 10,18 %
EUR CASH 7,31 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 6,79 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 6,23 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,76 %
TURKEY 9.000% 24-JUL-2024 5,21 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,00 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 4,93 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 4,77 %
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