KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
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339,29 EUR 14/08/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-15,79 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 24,340 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 15,00 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,82 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,00 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois -9,86 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois -15,09 % 1,59 %
Rendement sur 1 an -15,79 % -4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,20 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,54 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,41 % 8,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 13,16 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 26,88 %
TRY - Livre turque 21,64 %
RUB - Rouble russe 20,60 %
HUF - Forint hongrois 9,77 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro -9,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 1.500% 25-APR-2020 6,02 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 5,48 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 5,33 %
POLAND 1.750% 25-JUL-2021 5,00 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,67 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 3,80 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,25 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 2,87 %
HUNGARY 7.000% 24-JUN-2022 2,69 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,63 %
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