KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
369,49 EUR 15/01/2020
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,26 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 16,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 27,12 %
PLN - Zloty polonais 26,93 %
TRY - Livre turque 13,07 %
HUF - Forint hongrois 12,32 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,69 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,96 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,25 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 5,11 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,81 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 4,72 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,30 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,68 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,22 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 2,99 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 5,67 %
Rendement sur 6 mois 5,48 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 10,26 % 22,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,47
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;