KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
212,50 EUR 12-05-22
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (29-04-22) 5,740 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,12 EUR
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,14 %
Liquidités 3,41 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,08 %
PLN - Zloty polonais 24,85 %
HUF - Forint hongrois 13,09 %
TRY - Livre turque 3,45 %
EUR - Euro 0,97 %
USD - Dollar américain 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 7,11 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 5,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 4,93 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6% 24-NOV-2023 4,81 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6% 06-OCT-2027 4,72 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,58 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 4,40 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.25% 10-MAY-20 4,17 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 3,92 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,50 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -22,39 % -29,66 %
Rendement sur 6 mois -25,49 % -31,81 %
Rendement sur 1 an -28,07 % -33,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,32 % -12,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,02 % -6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,46 % -2,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,73 %
Volatilité du benchmark 9,64 %
Bêta 0,38
Tracking error 2,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -