KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
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360,19 EUR 21/03/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-3,53 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2019) 19,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 18,84 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,84 %
PLN - Zloty polonais 27,06 %
RUB - Rouble russe 20,96 %
TRY - Livre turque 15,27 %
HUF - Forint hongrois 13,27 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
EUR - Euro -42,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES MAR9 45,67 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 7,42 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,04 %
EBRD 27.50% 10/02/19 SR: 6,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,71 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,02 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,62 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 4,04 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,75 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,62 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 4,54 %
Rendement sur 6 mois 12,15 % 9,98 %
Rendement sur 1 an -3,53 % 11,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,02 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 9,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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