KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
331,21 EUR 6/04/2020
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,53 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2002
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/03/2020) 14,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 28,74 %
RUB - Rouble russe 28,52 %
HUF - Forint hongrois 12,69 %
TRY - Livre turque 9,62 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 7,85 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,76 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,38 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,86 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,69 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,56 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 4,21 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 3,98 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,42 %
TURKEY 9.40% 07/08/20 SR: 3,06 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,01 % -7,01 %
Rendement sur 3 mois -9,58 % -6,84 %
Rendement sur 6 mois -7,46 % -4,45 %
Rendement sur 1 an -1,53 % 7,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,32 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,33 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,08 % 7,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -