KBC Bonds Emerging Europe (Distribution)

LU0145228085
309,90 EUR 21-07-21
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145228085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-02
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-06-21) 10,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,41 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 27,22 %
PLN - Zloty polonais 26,47 %
HUF - Forint hongrois 12,30 %
TRY - Livre turque 7,26 %
EUR - Euro 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.5% 25-AUG-2028 10,57 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 6,59 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,40 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 5,78 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 5,34 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,41 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUL-2021 4,29 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 27-OCT-2027 4,08 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 3,86 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6% 24-NOV-2023 3,63 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -7,31 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,04 % 1,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 2,57 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -