KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.348,14 USD 25/03/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,91 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 28,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,55 %
Liquidités 9,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,52 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 9,60 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 7,14 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 7,07 %
USD CASH 6,97 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,47 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,11 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 3,37 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,02 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,75 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,60 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,76 % -14,16 %
Rendement sur 3 mois -8,10 % -10,12 %
Rendement sur 6 mois -7,56 % -9,63 %
Rendement sur 1 an -2,91 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,08