KBC Bonds Emerging Markets LU0082283374

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2.449,31 USD 22/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,32 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 61,430 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,83

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -4,38 % -3,12 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/12/2011)

Pays Poids
Mexique 17,32 %
Turquie 12,76 %
Russie 9,66 %
Indonesie 6,41 %
Brésil 4,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIAN FEDRTN 12.750% 24-JUN-2028 10,11 %
MEXICO 5.750% 12-OCT-2110 9,22 %
TURKEY 7.375% 05-FEB-2025 6,70 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 5,77 %
INDONESIA 8.500% 12-OCT-2035 5,24 %
PERU 8.750% 21-NOV-2033 4,61 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,84 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 3,53 %
SOUTH AFRICA 5.875% 30-MAY-2022 3,39 %
BRAZIL 8.250% 20-JAN-2034 3,28 %
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