KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
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2.570,35 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,07 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 28,300 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,30 %
Liquidités -8,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 111,27 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES JUN9 10,37 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 9,24 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 8,89 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 8,59 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,82 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,91 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,15 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,10 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 3,73 %
USD CASH 3,27 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 9,66 %
Rendement sur 1 an 12,07 % 13,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,40