KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.600,91 USD 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,79 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 28,520 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,06 %
Liquidités -5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,68 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ULTRA BOND DEC9 9,77 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 9,34 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,88 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,86 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,30 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 4,72 %
10YR TNOTES DEC9 3,98 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 3,96 %
USD CASH 3,86 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 3,24 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 10,79 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,12
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