KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.513,67 USD 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,64 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 27,930 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 9,13 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 8,76 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 7,10 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,89 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,87 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,29 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,04 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,63 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,50 %
HAZINE MUST 4.49% 11/25/24 SR: 2,45 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,99
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