KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
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2.527,17 USD 11/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,60 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 28,780 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,83 %
Liquidités -5,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 110,73 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 9,32 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 8,66 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 8,15 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,95 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,95 %
10YR TNOTES JUN9 5,79 %
USD CASH 5,50 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,13 %
ULTRA BOND JUN9 4,61 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,17 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 15,60 % 19,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,89
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