KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.712,99 USD 02-08-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-97
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 27,520 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,79 %
Liquidités 5,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,80 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES JUN1 8,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 4,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 3,45 %
USD CASH 3,13 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 23-MAR-2023 3,02 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,96 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 2,79 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 2,54 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 12.75% 24-JUN-2 2,50 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 5,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 4,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,96