KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.289,22 USD 16-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-97
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 21,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,86 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,74 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 26-SEP-2022 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,18 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.752% 09-MAR-2023 2,14 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.6003% 01-MA 1,68 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,62 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,62 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,56 %
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LTD 5.6 1,55 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 2,74 %
Rendement sur 1 an -2,63 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,42