KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
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2.478,71 USD 20/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,24 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 27,340 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités -9,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,85 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES DEC8 11,49 %
ARGENTINA 2.50% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 8,06 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,56 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 5,97 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,34 %
ULTRA BOND DEC8 5,26 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 4,80 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 4,23 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 3,85 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 3,79 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 6,57 %
Rendement sur 6 mois 8,97 % 9,27 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 10,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 8,21
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