KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
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2.476,39 USD 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,09 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 27,520 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités -9,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,85 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES MAR9 8,90 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 8,57 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 8,38 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,34 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,68 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,07 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,03 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 3,95 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 3,54 %
CROATIA 6.63% 07/14/20 SR: 3,15 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 10,09 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 7,92
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