KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
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2.409,49 USD 16/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,89 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 26,290 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités -1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 104,67 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTINA 2.50% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 7,75 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,56 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 5,73 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 4,99 %
ULTRA BOND DEC8 4,99 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 4,33 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 3,87 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 3,85 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 3,57 %
USD CASH 3,21 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 4,89 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 7,56
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