KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.630,91 USD 21-09-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-97
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 26,120 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,15 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 7,02 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,72 %
ULTRA BOND JUN0 6,35 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 6,00 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,29 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,37 %
COLOMBIA 5.20% 05/15/49 SR: 3,90 %
INDONESIA 4.88% 05/05/21 SR:4 3,86 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,08 %
10 YR UL TN JUN0 2,96 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,30