KBC Bonds Emerging Markets (Distribution)

LU0082283614
599,53 USD 02-12-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-97
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 73,040 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 28,54 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,92 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 6,67 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,47 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,29 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 5,25 %
COLOMBIA 5.20% 05/15/49 SR: 3,94 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 3,65 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 2,74 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,62 %
INDONESIA 4.35% 01/11/48 SR: 2,31 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -1,12 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 5,36 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,96