KBC Bonds Emerging Markets (Distribution)

LU0082283614
581,13 USD 27-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-97
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 73,790 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 28,54 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 7,26 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 7,00 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 5,91 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,03 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,12 %
COLOMBIA 5.20% 05/15/49 SR: 4,09 %
INDONESIA 4.88% 05/05/21 SR:4 3,60 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,94 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 2,93 %
INDONESIA 4.35% 01/11/48 SR: 2,46 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,70 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,50