KBC Bonds Emerging Markets (Distribution)

LU0082283614
438,69 USD 28-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082283614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-97
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 32,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,27 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 26,22 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,82 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,38 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 26-SEP-2022 2,88 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.752% 09-MAR-2023 2,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,05 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CDX EM 1,86 %
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LTD 5.6 1,66 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,66 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,62 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.6003% 01-MA 1,61 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,58 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -6,82 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,32