KBC Bonds High Interest

LU0052033098
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2.015,13 EUR 22/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 65,630 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,61 %
Liquidités 3,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,24 %
NOK - Couronne norvégienne 8,88 %
PLN - Zloty polonais 8,20 %
CAD - Dollar canadien 5,52 %
RUB - Rouble russe 5,12 %
IDR - Roupie indonésienne 4,80 %
MXN - Peso mexicain 4,53 %
JPY - Yen japonais 4,36 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
EUR - Euro 3,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES MAR9 5,91 %
10 YR UL TN MAR9 5,25 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,49 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 3,19 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 3,02 %
EUR CASH 2,87 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,78 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 2,73 %
EIB 2.38% 07/06/23 SR:2355/0100 2,46 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,07 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,02
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