KBC Bonds High Interest

LU0052033098
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1.935,40 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-6,49 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 70,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,22

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois -3,36 % 5,86 %
Rendement sur 1 an -6,49 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,09 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,08 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,23 %
NOK - Couronne norvégienne 9,71 %
PLN - Zloty polonais 8,76 %
TRY - Livre turque 7,99 %
IDR - Roupie indonésienne 6,88 %
RUB - Rouble russe 6,83 %
MXN - Peso mexicain 6,72 %
INR - Roupie indienne 6,09 %
EUR - Euro 5,52 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 4,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,71 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 3,69 %
JAPAN 0.100% 15-JUL-2019 2,62 %
JAPAN 0.200% 20-DEC-2018 2,32 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 15-MAY-2020 2,14 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 2,10 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 2,08 %
CNY/EUR FORWARD CONTRACT 2,00 %
INTL FINANCE 11.000% 21-JAN-2020 1,73 %
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