KBC Bonds High Interest

LU0052033098
2.110,29 EUR 6/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,04 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 65,250 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 1,76 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 8,97 %
JPY - Yen japonais 8,78 %
BRL - Real brésilien 3,94 %
IDR - Roupie indonésienne 3,81 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
HUF - Forint hongrois 2,14 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
ARS - Peso argentin 1,22 %
INR - Roupie indienne 1,21 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES SEP9 8,90 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,57 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,31 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 3,28 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,88 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,45 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,41 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,41 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,35 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,30 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,79
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