KBC Bonds High Interest

LU0052033098
Alertes
Ajouter au portefeuille
2.004,02 EUR 20/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2019) 66,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,78 %
NOK - Couronne norvégienne 9,63 %
PLN - Zloty polonais 8,15 %
RUB - Rouble russe 5,61 %
MXN - Peso mexicain 5,58 %
CAD - Dollar canadien 5,48 %
IDR - Roupie indonésienne 5,03 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
JPY - Yen japonais 4,33 %
TRY - Livre turque 2,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES DEC8 5,82 %
10YR TNOTES DEC8 5,13 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 4,92 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,46 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,85 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,80 %
EIB 2.38% 07/06/23 SR:2355/0100 2,43 %
IFC 11.00% 01/21/20 SR:1383 2,03 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,01 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 1,95 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 6,14 %
Rendement sur 1 an -0,49 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 3,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,56 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,17
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-bonds-high-interest
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer