KBC Bonds High Interest LU0052033098

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2.075,63 EUR 21/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,22 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 99,770 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,93 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,08 %

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % -4,30 %
Rendement sur 1 an -0,22 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2010)

Pays Poids
Pologne 12,18 %
Corée du Sud 10,09 %
Hongrie 9,94 %
Mexique 8,09 %
Suède 7,04 %
Allemagne 6,00 %
Tchèquie 5,97 %
Norvège 4,67 %
Pays-Bas 4,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 4,19 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 3,82 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 3,81 %
CANADA 1.000% 01-AUG-2016 3,33 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,98 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 2,78 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 2,76 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 2,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 15-JUL-2016 2,26 %
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