KBC Bonds High Interest

LU0052033098
Alertes
Ajouter au portefeuille
2.078,47 EUR 15/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,11 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 66,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,74 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen japonais 9,15 %
ZAR - Rand sud-africain 5,11 %
MXN - Peso mexicain 4,84 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
IDR - Roupie indonésienne 4,78 %
NOK - Couronne norvégienne 4,31 %
PLN - Zloty polonais 4,21 %
RUB - Rouble russe 3,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES JUN9 5,77 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,50 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,46 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 3,28 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 3,18 %
EIB 2.38% 07/06/23 SR:2355/0100 2,44 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,41 %
EUR CASH 2,33 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,31 %
EIB 8.50% 09/17/24 SR:2139/0100 1,99 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 6,11 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,70