KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.129,17 EUR 22/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,43 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 64,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,15 %
JPY - Yen japonais 11,06 %
EUR - Euro 6,76 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
IDR - Roupie indonésienne 4,05 %
MXN - Peso mexicain 3,72 %
BRL - Real brésilien 3,29 %
RUB - Rouble russe 2,97 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
PLN - Zloty polonais 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES DEC9 6,98 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,52 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,43 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,42 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,97 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,94 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 2,81 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,81 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,45 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,34 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 7,43 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,66