KBC Bonds High Interest

LU0052033098
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1.947,24 EUR 11/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 66,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,17 %
Liquidités 5,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 12,59 %
NOK - Couronne norvégienne 9,85 %
PLN - Zloty polonais 9,18 %
RUB - Rouble russe 7,76 %
MXN - Peso mexicain 7,15 %
IDR - Roupie indonésienne 6,43 %
TRY - Livre turque 5,69 %
EUR - Euro 4,60 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
INR - Roupie indienne 4,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNY/EUR FORWARD CONTRACT 4,16 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,89 %
EUR/MXN FORWARD CONTRACT 3,16 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 2,93 %
2YR T-NOTES SEP8 2,67 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,63 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,41 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 2,29 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 2,28 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,23 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -4,84 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,00 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,39
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