KBC Bonds High Interest

LU0052033098
2.108,68 EUR 16/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,21 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 67,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 3,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,67 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Yen japonais 8,75 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
PLN - Zloty polonais 4,16 %
ZAR - Rand sud-africain 4,15 %
BRL - Real brésilien 3,79 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
MXN - Peso mexicain 3,25 %
RUB - Rouble russe 2,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,29 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 3,27 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,87 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,45 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,42 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,41 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,30 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,28 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 2,11 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 9,21 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,77
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