KBC Equity Fund US Small Caps

BE0168342476
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2.083,81 USD 17/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
29,63 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168342476
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 16,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,18

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 7,99 % 7,85 %
Rendement sur 6 mois 20,48 % 20,61 %
Rendement sur 1 an 29,63 % 30,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,73 % 15,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 34,54 %
Secteur financier 25,85 %
Haute technologie 12,89 %
Santé et pharmacie 8,66 %
Biens de consommation 7,12 %
Pétrole et gaz 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Services aux collectivités 2,62 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Pays Poids
États-Unis 92,93 %
Canada 2,54 %
Suisse 1,07 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Pays-Bas 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 1,80 %
WEYERHAEUSER CO ORD 1,47 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 1,43 %
MEAD JOHNSON NUTRITION CO ORD 1,34 %
MANPOWERGROUP INC ORD 1,29 %
MASCO CORP ORD 1,27 %
OGE ENERGY CORP ORD 1,27 %
Udr Inc 1,23 %
TESSERA TECHNOLOGIES INC ORD 1,20 %
DST SYSTEMS INC ORD 1,17 %
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