LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
18,76 EUR 27-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 168,510 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,27 %
Liquidités 8,56 %
Actions 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,52 %
EUR - Euro 28,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,75 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,79 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,61 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,33 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,11 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 2,05 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,80 %
EUR CASH 1,61 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,56 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 1,53 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 12,88 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,96