LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
20,25 EUR 03-03-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (26-02-21) 222,070 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,68 %
Liquidités 14,30 %
Actions 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,81 %
EUR - Euro 30,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,27 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,84 %
USD CASH 5,08 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,59 %
PALO ALTO 0.38% 06/01/25 SR: 2,34 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/27 SR: 2,34 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 2,08 %
DELIVERY HERO 0.88% 07/15/25 SR: 1,77 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 1,65 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,62 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 1,59 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 9,92 % 17,70 %
Rendement sur 1 an 14,71 % 24,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 15,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,55