LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

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17,63 EUR 25/04/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (31/03/2017) 464,690 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 3,40

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 2,21 % 6,38 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,69 %
Liquidités 7,83 %
Actions 0,70 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,22 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Yen japonais 7,04 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
SGD - Dollar singapourien 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,23 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
THB - Baht thaïlandais 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 63,89 %
EUR CASH 10,80 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,61 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,35 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,26 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,16 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,58 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,52 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,26 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,16 %
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