LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

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17,60 EUR 27/06/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
5,22 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (31/05/2017) 461,280 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 4,57

Performance en EUR (27/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 5,22 % 9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 9,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,47 %
Liquidités 7,98 %
Actions 0,58 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,31 %
EUR - Euro 28,71 %
JPY - Yen japonais 7,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,50 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
THB - Baht thaïlandais 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,78 %
EUR CASH 3,66 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,72 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,48 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,30 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 1,65 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,51 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,37 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,32 %
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