LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
17,80 EUR 27/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 185,560 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,01 %
Liquidités 3,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,19 %
EUR - Euro 31,57 %
JPY - Yen japonais 7,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,31 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,09 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,29 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,66 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,58 %
USD CASH 1,95 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,80 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,74 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,68 %
EURONET WORLDWID 0.75% 03/15/49 SR: 1,58 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,54 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,50 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 3,58 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 7,36 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 18,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 7,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,02