LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

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17,35 EUR 22/03/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
1,41 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (28/02/2017) 474,350 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 3,38

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 5,88 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 12,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 10,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,72 %
Liquidités 10,85 %
Actions 0,34 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
NOK - Couronne norvégienne -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 63,89 %
EUR CASH 10,80 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,61 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,35 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,26 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,16 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,58 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,52 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,26 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,16 %
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