LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,31 EUR 18/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,22 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 209,260 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,27 %
Liquidités 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,74 %
EUR - Euro 32,34 %
JPY - Yen japonais 7,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,35 %
SGD - Dollar singapourien 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,67 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,19 %
EUR CASH 2,10 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,03 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,96 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,82 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,68 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,62 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,62 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,49 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 4,91 %
Rendement sur 1 an -1,22 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,54
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