LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
17,99 EUR 06-07-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-06-20) 161,170 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,27 %
Liquidités 4,09 %
Actions 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,66 %
EUR - Euro 25,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,68 %
JPY - Yen japonais 5,34 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,76 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,65 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,14 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,98 %
EUR CASH 1,96 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 1,94 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,83 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,64 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 1,62 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 1,52 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 11,94 % 15,30 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 9,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,61