LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

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17,79 EUR 18/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,96 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 436,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 3,55

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 6,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,58 %
Liquidités 7,85 %
Actions 0,64 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,06 %
EUR - Euro 28,45 %
JPY - Yen japonais 7,41 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,76 %
THB - Baht thaïlandais 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,80 %
USD CASH 3,55 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,88 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,55 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,25 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,21 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 1,61 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,40 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,35 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,30 %
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