LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,84 EUR 21/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 410,580 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 3,43

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -2,61 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 1,98 % -4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 7,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,34 %
Liquidités 7,65 %
Actions 0,05 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,22 %
EUR - Euro 29,33 %
JPY - Yen japonais 8,67 %
SGD - Dollar singapourien 3,33 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,08 %
USD CASH 4,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,03 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,90 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,71 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,45 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,39 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,30 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 1,27 %
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