LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,76 EUR 20/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 329,560 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,33

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois -5,95 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,16 % 8,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,01 %
Liquidités 11,06 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,88 %
EUR - Euro 28,49 %
JPY - Yen japonais 9,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
SGD - Dollar singapourien 3,17 %
GBP - Livre sterling 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,07 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,14 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,03 %
EUR CASH 1,78 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,65 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,60 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,57 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,31 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,28 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,22 %
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