LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
20,09 EUR 14-06-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-05-21) 216,380 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 12,35 %
Obligations 6,76 %
Actions 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,83 %
EUR - Euro 31,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
SGD - Dollar singapourien 3,40 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,37 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,33 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,16 %
CHF CASH 2,10 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,80 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,65 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,53 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,49 %
ZYNGA INC 0% 15-DEC-2026 1,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,43 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 16,36 % 27,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 11,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 9,25 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,63