LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,21 EUR 16/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,73 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 239,710 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,05 %
Liquidités 6,11 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,87 %
EUR - Euro 28,15 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,76 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
CNY - Yuan chinois 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,34 %
USD CASH 3,05 %
EUR CASH 2,97 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,84 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,82 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,73 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,61 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,59 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,55 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 7,37 %
Rendement sur 1 an -3,73 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,12
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