LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,45 EUR 14/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 300,220 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,19

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % 7,78 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,60 %
Liquidités 9,72 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,81 %
EUR - Euro 26,28 %
JPY - Yen japonais 7,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
SGD - Dollar singapourien 3,28 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,48 %
THB - Baht thaïlandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,11 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,18 %
EUR CASH 2,23 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,67 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,66 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,65 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,54 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,35 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,35 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 1,25 %
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