LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

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17,53 EUR 16/08/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,21 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2017) 441,590 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 3,77

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -2,84 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 6,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,58 %
Liquidités 7,85 %
Actions 0,64 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,06 %
EUR - Euro 28,45 %
JPY - Yen japonais 7,41 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,76 %
THB - Baht thaïlandais 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,78 %
EUR CASH 3,66 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,72 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,48 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,30 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 1,65 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,51 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,37 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,32 %
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