LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,16 EUR 15/03/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/02/2019) 244,890 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,07 %
Liquidités 9,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,37 %
EUR - Euro 33,26 %
JPY - Yen japonais 9,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,50 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,69 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,94 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,00 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,87 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,75 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,74 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,70 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,65 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,43 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,43 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 7,99 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % 4,04 %
Rendement sur 1 an -4,21 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 10,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,72
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