LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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16,73 EUR 6/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,23 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 260,710 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,54 %
Liquidités 13,25 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,68 %
EUR - Euro 27,14 %
JPY - Yen japonais 8,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,92 %
SGD - Dollar singapourien 2,41 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,12 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,46 %
EUR CASH 2,39 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,85 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,67 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,66 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,62 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,54 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,46 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,38 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois -6,44 % -2,45 %
Rendement sur 1 an -5,23 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,64 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 10,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,95
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