LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

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17,70 EUR 11/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 428,170 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 3,71

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % -1,59 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,46 %
Liquidités 13,50 %
Actions 0,73 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,14 %
EUR - Euro 33,31 %
JPY - Yen japonais 8,27 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
SGD - Dollar singapourien 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
CNY - Yuan chinois 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
THB - Baht thaïlandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,06 %
USD CASH 3,82 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,63 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,14 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,98 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,83 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,42 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,35 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,34 %
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