LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
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17,42 EUR 15/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159201655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 220,080 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,32 %
Liquidités 8,25 %
Actions 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,70 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,11 %
SGD - Dollar singapourien 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CNY - Yuan chinois 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,34 %
USD CASH 3,05 %
EUR CASH 2,97 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,84 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,82 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,73 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,61 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,59 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,55 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 10,46 %
Rendement sur 1 an -0,92 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 9,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,73