LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
18,79 EUR 12-05-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-04-21) 31,720 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 9,67 %
Obligations 9,30 %
Actions 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,53 %
EUR - Euro 31,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,88 %
SGD - Dollar singapourien 3,53 %
CHF - Franc suisse 3,26 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,71 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,48 %
USD CASH 2,30 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,27 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,90 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,76 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,64 %
DELIVERY HERO SE .875% 15-JUL-2025 1,63 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,59 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois -6,31 % -6,19 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 17,12 % 25,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 12,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 11,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 10,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,76 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,97