LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution) LU0159202463

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17,36 EUR 18/01/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,36 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/12/2017) 125,890 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 3,47

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 0,24 %
Rendement sur 1 an 4,36 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,73 %
Liquidités 11,58 %
Actions 0,08 %
Pays Poids
Europe 36,00 %
États-Unis 33,40 %
Japon 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,26 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Yen japonais 8,77 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
SGD - Dollar singapourien 3,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
THB - Baht thaïlandais 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,75 %
USD CASH 5,19 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,66 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,95 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,71 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,41 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,34 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,26 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 1,25 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,22 %
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