LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
16,59 EUR 16/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 30,090 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,80 %
Liquidités 3,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,37 %
EUR - Euro 31,84 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,06 %
CHF - Franc suisse 2,96 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,67 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,19 %
EUR CASH 2,10 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,03 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,96 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,82 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,68 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,62 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,62 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,49 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 2,93 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 9,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,81
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