LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
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16,37 EUR 20/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,57 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 35,360 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,07 %
Liquidités 9,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,37 %
EUR - Euro 33,26 %
JPY - Yen japonais 9,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,50 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,69 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,94 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,00 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,87 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,75 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,74 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,70 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,65 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,43 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,43 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -4,57 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 10,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,88
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