LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
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17,01 EUR 21/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 37,920 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,33

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % 5,48 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,13 %
Liquidités 8,49 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,78 %
EUR - Euro 27,09 %
JPY - Yen japonais 7,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,26 %
SGD - Dollar singapourien 3,31 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
CNY - Yuan chinois 0,50 %
THB - Baht thaïlandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,07 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,14 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,03 %
EUR CASH 1,78 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,65 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,60 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,57 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,31 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,28 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,22 %
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