LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
16,72 EUR 4/12/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,27 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/11/2019) 29,040 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,73 %
EUR - Euro 30,80 %
JPY - Yen japonais 7,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,66 %
SGD - Dollar singapourien 3,10 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,33 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,63 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,29 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,15 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,74 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,72 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,67 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,46 %
EURONET WORLDWID 0.75% 03/15/49 SR: 1,39 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,35 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 3,27 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,88
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