LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
17,58 EUR 21-09-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-20) 30,360 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,96 %
Liquidités 7,20 %
Actions 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,17 %
EUR - Euro 31,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,40 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,67 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,15 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,78 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,36 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,26 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,08 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 2,05 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,78 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,71 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,55 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 1,44 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 22,92 %
Rendement sur 1 an 5,70 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 10,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 8,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 9,43 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,00