LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
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16,67 EUR 20/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,00 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 32,460 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,05 %
Liquidités 6,11 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,87 %
EUR - Euro 28,15 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,76 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
CNY - Yuan chinois 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,34 %
USD CASH 3,05 %
EUR CASH 2,97 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,84 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,82 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,73 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,61 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,59 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,55 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 13,04 %
Rendement sur 1 an -2,00 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,36
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