LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
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16,66 EUR 18/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,33 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 34,860 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,11 %
Liquidités 8,81 %
Actions 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,02 %
EUR - Euro 28,78 %
JPY - Yen japonais 7,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,64 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,15 %
USD CASH 4,15 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,19 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,83 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,74 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,55 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,55 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,50 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,49 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 7,67 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 8,73 %
Rendement sur 1 an -2,33 % 11,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 10,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,79
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