LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
18,96 EUR 20-10-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-21) 29,680 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 13,84 %
Obligations 5,58 %
Actions 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,67 %
EUR - Euro 26,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
SGD - Dollar singapourien 3,36 %
CHF - Franc suisse 3,21 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S A 6,48 %
USD CASH 6,07 %
CHF CASH 2,71 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,47 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,33 %
EUR CASH 2,28 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,17 %
SGD CASH 1,85 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,60 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,44 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 5,44 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 15,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 12,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,86
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