LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
19,78 EUR 24-02-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-01-21) 32,210 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,68 %
Liquidités 14,30 %
Actions 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,81 %
EUR - Euro 30,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,27 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,46 %
USD CASH 3,22 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,56 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 2,32 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/27 SR: 2,22 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 1,75 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 1,72 %
PALO ALTO 0.38% 06/01/25 SR: 1,68 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,60 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 1,52 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 7,57 %
Rendement sur 6 mois 11,06 % 18,48 %
Rendement sur 1 an 16,02 % 22,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 13,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 10,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 9,15 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,05