LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
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17,12 EUR 18/04/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/03/2018) 36,810 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,41 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 2,61

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 0,04 %
Rendement sur 1 an 2,40 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 7,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,21 %
Liquidités 9,79 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,15 %
EUR - Euro 27,84 %
JPY - Yen japonais 9,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,95 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 3,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,16 %
USD CASH 3,85 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,99 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,85 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,71 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,69 %
SMART INSIGHT 0.000% 27-JAN-2019 1,43 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,41 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,35 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,29 %
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