LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,59 EUR 21/08/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2019) 31,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,27 %
Liquidités 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,74 %
EUR - Euro 32,34 %
JPY - Yen japonais 7,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,35 %
SGD - Dollar singapourien 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,62 %
EUR CASH 4,03 %
USD CASH 4,00 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,92 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,90 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,69 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,66 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,59 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,51 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,49 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 5,24 %
Rendement sur 1 an -1,08 % 8,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,90
;