LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
15,07 EUR 3/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-9,21 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 26,020 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,58 %
Liquidités 5,41 %
Actions 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,45 %
EUR - Euro 36,12 %
JPY - Yen japonais 6,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,49 %
CHF - Franc suisse 3,29 %
SGD - Dollar singapourien 3,11 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,30 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,20 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,82 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,71 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 2,09 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,04 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,89 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,75 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 1,71 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,57 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,97 % -9,79 %
Rendement sur 3 mois -11,25 % -11,79 %
Rendement sur 6 mois -8,75 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -9,21 % -5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,55 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,23 % 1,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,51 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -