LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
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16,42 EUR 17/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,03 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2002
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 37,930 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,92 %
Liquidités 10,20 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,03 %
EUR - Euro 27,18 %
JPY - Yen japonais 8,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,26 %
SGD - Dollar singapourien 3,20 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,98 %
EUR CASH 3,58 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,19 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,70 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,54 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,50 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,44 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,43 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,37 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,31 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -4,14 % 4,57 %
Rendement sur 1 an -4,03 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 10,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,96
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