LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Distribution)

LU0159202463
15,82 EUR 21-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159202463
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-02
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 15,870 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 12,85 %
Liquidités 10,29 %
Actions 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,87 %
EUR - Euro 27,68 %
JPY - Yen japonais 7,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,31 %
SGD - Dollar singapourien 2,39 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,46 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,30 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,41 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,38 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,90 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,75 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,47 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,47 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,46 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 1,41 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,19 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 8,74 %
Rendement sur 6 mois -9,54 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -16,35 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -0,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -