Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fd R/A EUR

IE00B23XDB15
18,17 EUR 21-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23XDB15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 4,210 million EUR
Gestionnaire Natixis Investment Managers
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,57 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,60 %
Biens de consommation 9,40 %
Pays Poids
États-Unis 37,20 %
Japon 8,20 %
Italie 6,00 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Chine 4,80 %
Espagne 3,80 %
Mexique 3,30 %
Brésil 2,80 %
France 2,50 %
Allemagne 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,21 %
EUR - Euro 19,01 %
JPY - Yen japonais 8,47 %
CNY - Yuan chinois 4,73 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,60 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
ZAR - Rand sud-africain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
T 0.125% 04-22 4,20 %
BTPS 1.350% 04-30 3,00 %
CGB 1.990% 04-25 2,20 %
JGBI 0.100% 03-28 1,90 %
T 0.625% 05-30 1,80 %
FNA 2017-M14 A2 1,60 %
JGB 0.300% 06-46 1,50 %
SAGB 7% 02-31 1,20 %
MEX 8.5% 2029 1,10 %
JGB 1.700% 12-43 1,10 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,90 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,58