Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fd R/A EUR

IE00B23XDB15
18,31 EUR 13-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23XDB15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 4,160 million EUR
Gestionnaire Natixis Investment Managers
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,00 %
Biens de consommation 10,80 %
Pays Poids
États-Unis 34,60 %
Japon 8,00 %
Chine 6,60 %
Italie 6,20 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Mexique 3,80 %
Brésil 3,50 %
Espagne 3,30 %
Allemagne 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,72 %
EUR - Euro 19,02 %
JPY - Yen japonais 8,27 %
CNY - Yuan chinois 6,69 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
AUD - Dollar australien 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
BRL - Real brésilien 1,45 %
ZAR - Rand sud-africain 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CGB 1.990% 04-25 4,10 %
T 0.125% 04-22 3,30 %
BTPS 1.350% 04-30 3,10 %
T 0.625% 05-30 2,00 %
JGBI 0.100% 03-28 1,90 %
FNA 2017-M14 A2 1,60 %
JGB 0.300% 06-46 1,40 %
SAGB 7% 02-31 1,30 %
Allemagne 6.25% 30 1,20 %
Mexico 8.5% 2029 1,10 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,36