Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU1285959703
108,37 USD 20-10-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1285959703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-09-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-21) 81,040 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,97 USD
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TORONTO-DOMINION BANK .45% 11-SEP-2023 0,50 %
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP .65% 07-JUL-20 0,46 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-DEC-2023 0,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 0,42 %
CITIGROUP INC 1.678% 15-MAY-2024 0,40 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 19-JUN-2029 0,40 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.95% 17-JAN-2023 0,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 0,38 %
ORACLE CORP 2.625% 15-FEB-2023 0,38 %
VALERO ENERGY CORP 3.4% 15-SEP-2026 0,35 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 7,71 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,56
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