Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU1285959703
109,70 USD 01-03-21 16:23 London Stock Exchange
0,87 USD (0,80 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1285959703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-09-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (25-02-21) 115,180 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,45 USD
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 19,18 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 15,28 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 13,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 6,23 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 5,52 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 4,84 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,80 %
US TREASURY 0.50% 06/30/27 SR:M-2027 2,63 %
US TREASURY 1.63% 12/31/21 SR:BL-2021 1,21 %
VERIZON 1.22% 03/16/22 SR: 1,21 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,83 % -2,16 %
Rendement sur 3 mois -5,31 % -4,10 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % -3,24 %
Rendement sur 1 an -8,64 % -8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,00 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,99