Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU1285959703
88,39 USD 23-09-22 16:55 London Stock Exchange
0,09 USD (0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1285959703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-09-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 99,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,95 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,47 %
BROADCOM INC 3.419% 15-APR-2033 0,42 %
NATWEST GROUP PLC 5.076% 27-JAN-2030 0,40 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,38 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.452% 05-DEC-2029 0,38 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,37 %
TORONTO-DOMINION BANK .45% 11-SEP-2023 0,36 %
ABBVIE INC 3.6% 14-MAY-2025 0,35 %
MORGAN STANLEY .985% 10-DEC-2026 0,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.1% 15-MAR-2026 0,35 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 2,39 %
Rendement sur 1 an -0,12 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,15