Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF

LU1686832194
131,43 EUR 27-09-21 17:35 Euronext Paris
0,383 EUR (0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686832194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-21) 234,850 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 6,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 5,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,22 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 4,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 4,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,57 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,43 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -6,89 % -2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 5,56 %
Bêta 2,12
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,93