Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF D (distribution)

LU1686832277
150,70 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686832277
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-20
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-22) 13,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 2,06 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 6,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,76 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,43 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -7,57 % -6,70 %
Rendement sur 6 mois -27,67 % -16,18 %
Rendement sur 1 an -37,65 % -23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - -9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - -2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -