Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF D (distribution)

LU1686832277
236,77 EUR 17-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686832277
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-20
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-04-21) 19,090 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,61 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 7,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 5,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 5,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 4,29 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 4,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,62 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,65 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -10,56 % -4,18 %
Rendement sur 6 mois -13,76 % -5,22 %
Rendement sur 1 an - -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -