Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF (Distribution)

LU1686830909
70,78 EUR 09-06-23 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686830909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-23) 92,170 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 4,27 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 14,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 10,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2033 4,45 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 3,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.05% 12-MAR-2 3,67 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.2% 06- 3,45 %

Performance en EUR (07-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % 1,12 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,57 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,15