Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF (Distribution)

LU1686830909
69,66 EUR 29-09-23 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686830909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-23) 80,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 4,27 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 28,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 19,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 7,55 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 5,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.05% 12-MAR-2 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,80 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.2% 06- 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 2,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 20- 2,30 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 2.65% 10 2,22 %

Performance en EUR (27-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 5,54 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,07