Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU1598688189
171,22 EUR 09-06-23 17:03 Euronext Paris
0,08 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-05-23) 70,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,69 %
Haute technologie 19,87 %
Industries et services divers 19,66 %
Secteur financier 7,55 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
France 40,20 %
Pays-Bas 23,81 %
Allemagne 18,20 %
Espagne 4,35 %
Italie 3,85 %
Irlande 2,34 %
Belgique 1,84 %
Finlande 1,60 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Suisse 0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,51 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
USD - Dollar américain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,20 %
ASML HOLDING NV ORD 9,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,63 %
AIRBUS SE ORD 3,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,00 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,64 %
VINCI SA ORD 2,56 %
PROSUS NV ORD 2,30 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,29 %
L'OREAL SA ORD 2,13 %

Performance en EUR (07-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 11,37 % 9,43 %
Rendement sur 1 an 14,80 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,14 % 10,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,23 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,74