Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU1598688189
156,98 EUR 03-10-23 11:59 Euronext Paris
-0,66 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-09-23) 83,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,77 %
Haute technologie 25,88 %
Industries et services divers 16,85 %
Secteur financier 8,33 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Services aux collectivités 1,12 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
France 35,68 %
Pays-Bas 25,18 %
Allemagne 20,98 %
Espagne 4,29 %
Italie 3,79 %
Belgique 2,59 %
Irlande 2,53 %
Finlande 1,50 %
Portugal 0,46 %
Suisse 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,32 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 10,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,99 %
SAP SE ORD 5,62 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
AIRBUS SE ORD 3,37 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,51 %
L'OREAL SA ORD 2,23 %
SAFRAN SA ORD 2,14 %
PROSUS NV ORD 2,13 %

Performance en EUR (29-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,02 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -8,69 % -5,28 %
Rendement sur 6 mois -6,57 % -4,15 %
Rendement sur 1 an 18,67 % 19,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,55 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,28