Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (distribution)

LU1598690169
92,64 EUR 30-09-22 15:53 Euronext Paris
1,02 EUR (1,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598690169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 247,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 3,89 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Services aux collectivités 20,00 %
Biens de consommation 15,84 %
Santé et pharmacie 10,14 %
Industries et services divers 9,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Haute technologie 4,57 %
Pays Poids
Allemagne 32,70 %
France 27,65 %
Espagne 10,88 %
Italie 8,54 %
Pays-Bas 7,95 %
Finlande 3,94 %
Belgique 2,80 %
Irlande 2,09 %
Luxembourg 1,16 %
Portugal 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollar américain 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 5,93 %
SANOFI SA ORD 5,30 %
SIEMENS AG ORD 3,99 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
SAP SE ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BAYER AG ORD 2,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,44 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,21 %
AXA SA ORD 2,08 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,72 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -7,74 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -15,02 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -14,81 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,75 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,45