Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (distribution)

LU1598690169
120,80 EUR 21-01-22 17:35 Euronext Paris
-2,1 EUR (-1,71 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598690169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 363,230 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,75 %
Services aux collectivités 17,67 %
Biens de consommation 17,37 %
Industries et services divers 11,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,01 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Haute technologie 3,59 %
Pays Poids
Allemagne 33,32 %
France 29,91 %
Espagne 8,94 %
Italie 7,86 %
Pays-Bas 7,22 %
Finlande 3,77 %
Belgique 3,76 %
Irlande 2,19 %
Luxembourg 1,11 %
Autriche 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,35 %
SANOFI SA ORD 3,91 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,65 %
SAP SE ORD 2,53 %
IBERDROLA SA ORD 2,32 %
DAIMLER AG ORD 2,25 %
ENEL SPA ORD 2,23 %
BASF SE ORD 2,20 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,22 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 12,01 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 21,48 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,28 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,10