M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

LU1670724373
10,61 EUR 03-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724373
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 14211,240 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,80 %
Liquidités 4,04 %
Actions 3,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,27 %
Services aux collectivités 0,82 %
Secteur financier 0,24 %
Industries et services divers 0,21 %
Haute technologie 0,18 %
Santé et pharmacie 0,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,09 %
Pays Poids
Allemagne 30,52 %
États-Unis 29,06 %
Grande-Bretagne 17,74 %
France 5,65 %
Pays-Bas 4,48 %
Italie 2,39 %
Luxembourg 1,41 %
Mexique 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,62 %
USD - Dollar américain 33,00 %
GBP - Livre sterling 20,43 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altria Group 2,80 %
Microsoft 2,70 %
Anheuser Busch 2,40 %
Legal & General 1,40 %
Aviva 1,30 %
Electricite De France 1,10 %
General Motors 1,10 %
Volkswagen International Finance 1,10 %
Exxon Mobil 1,10 %
Kraft Heinz Foods 1,10 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,55