M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

LU1670724373
8,936 EUR 03-10-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724373
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-22) 9276,420 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,52 %
Liquidités 6,65 %
Actions 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,51 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Secteur financier 0,32 %
Industries et services divers 0,26 %
Haute technologie 0,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 47,40 %
Grande-Bretagne 17,50 %
France 9,60 %
Espagne 4,10 %
Italie 3,40 %
Allemagne 3,40 %
Pays-Bas 2,20 %
Mexique 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,93 %
EUR - Euro 34,82 %
GBP - Livre sterling 19,27 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-AUG-2043 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 2,47 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,82 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -5,37 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -12,07 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -17,61 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,44 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,55 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -