M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

LU1670724373
10,73 EUR 17-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724373
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 13586,530 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,08 %
Actions 4,82 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,51 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Secteur financier 0,32 %
Industries et services divers 0,26 %
Haute technologie 0,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 34,70 %
Grande-Bretagne 18,80 %
Allemagne 13,00 %
France 8,20 %
Italie 4,10 %
Espagne 3,50 %
Japon 2,40 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,97 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
USD - Dollar américain 16,93 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altria Group 2,50 %
Bnp Paribas 1,70 %
Boeing 1,50 %
Bank of America 1,40 %
Jpmorgan 1,40 %
SOCIETE GENERALE 1,40 %
Exxon Mobil 1,40 %
MORGAN STANLEY 1,30 %
Legal & General 1,30 %
Nationwide Building Society 1,30 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % 2,88 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,19