M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

LU1670724373
10,78 EUR 05-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724373
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 14031,320 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,66 %
Actions 5,08 %
Liquidités 4,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,51 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Secteur financier 0,32 %
Industries et services divers 0,26 %
Haute technologie 0,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
Allemagne 37,06 %
États-Unis 24,64 %
Grande-Bretagne 16,83 %
France 5,32 %
Pays-Bas 4,57 %
Italie 1,70 %
Mexique 1,26 %
Luxembourg 1,22 %
Japon 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,95 %
USD - Dollar américain 25,49 %
GBP - Livre sterling 17,74 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,92 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 11,88 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,23