M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Distribution)

LU1670724456
9,716 EUR 21-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,50 %
Liquidités 4,48 %
Actions 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,25 %
Services aux collectivités 0,81 %
Industries et services divers 0,28 %
Santé et pharmacie 0,24 %
Secteur financier 0,23 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 35,98 %
Allemagne 24,80 %
Grande-Bretagne 15,85 %
France 6,03 %
Pays-Bas 4,96 %
Italie 2,17 %
Luxembourg 1,43 %
Mexique 1,02 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,59 %
EUR - Euro 38,28 %
GBP - Livre sterling 21,92 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,00 %
Altria Group 2,80 %
Anheuser Busch 2,30 %
AT&T 1,60 %
Legal & General 1,40 %
Aviva 1,30 %
Electricite De France 1,10 %
Volkswagen International Finance 1,10 %
Deutsche Telekom International Finance 1,10 %
General Motors 1,10 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois 14,47 % 4,71 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,07