M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Distribution)

LU1670724456
8,936 EUR 08-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 25-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,09 %
Liquidités 3,63 %
Actions 1,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,51 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Secteur financier 0,32 %
Industries et services divers 0,26 %
Haute technologie 0,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 49,30 %
Grande-Bretagne 17,20 %
France 9,50 %
Espagne 4,10 %
Allemagne 3,80 %
Italie 3,40 %
Pays-Bas 2,20 %
Mexique 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,21 %
EUR - Euro 34,38 %
GBP - Livre sterling 18,12 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 2,20 %
Altria Group 2,20 %
Bnp Paribas 2,00 %
Boeing 1,80 %
SOCIETE GENERALE 1,70 %
MORGAN STANLEY 1,60 %
Jpmorgan 1,50 %
Legal & General 1,40 %
Rbs 1,40 %
ING Groep 1,20 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -9,44 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -