M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Distribution)

LU1670724456
9,363 EUR 29/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,50 %
Liquidités 4,48 %
Actions 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,25 %
Services aux collectivités 0,81 %
Industries et services divers 0,28 %
Santé et pharmacie 0,24 %
Secteur financier 0,23 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 35,98 %
Allemagne 24,80 %
Grande-Bretagne 15,85 %
France 6,03 %
Pays-Bas 4,96 %
Italie 2,17 %
Luxembourg 1,43 %
Mexique 1,02 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,59 %
EUR - Euro 38,28 %
GBP - Livre sterling 21,92 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,60 %
Altria Group 2,70 %
Anheuser Busch 2,10 %
AT&T 1,90 %
Legal & General 1,30 %
Bayer 1,20 %
Aviva 1,20 %
Electricite De France 1,10 %
Deutsche Telekom International Finance 1,00 %
Vodafone Group 1,00 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois -4,93 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -1,78 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 4,74 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,29