M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Distribution)

LU1670724456
9,940 EUR 03-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 19-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,80 %
Liquidités 4,04 %
Actions 3,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,27 %
Services aux collectivités 0,82 %
Secteur financier 0,24 %
Industries et services divers 0,21 %
Haute technologie 0,18 %
Santé et pharmacie 0,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,09 %
Pays Poids
Allemagne 30,52 %
États-Unis 29,06 %
Grande-Bretagne 17,74 %
France 5,65 %
Pays-Bas 4,48 %
Italie 2,39 %
Luxembourg 1,41 %
Mexique 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,62 %
USD - Dollar américain 33,00 %
GBP - Livre sterling 20,43 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altria Group 2,80 %
Microsoft 2,70 %
Anheuser Busch 2,40 %
Legal & General 1,40 %
Aviva 1,30 %
Exxon Mobil 1,10 %
Kraft Heinz Foods 1,10 %
Electricite De France 1,10 %
General Motors 1,10 %
Volkswagen International Finance 1,10 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,53