M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Distribution)

LU1670724456
9,977 EUR 20-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 18-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,68 %
Liquidités 7,67 %
Actions 4,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,51 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Secteur financier 0,32 %
Industries et services divers 0,26 %
Haute technologie 0,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
Allemagne 26,80 %
États-Unis 24,70 %
Grande-Bretagne 16,90 %
France 7,40 %
Italie 4,90 %
Espagne 2,80 %
Pays-Bas 2,20 %
Japon 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,81 %
GBP - Livre sterling 18,85 %
USD - Dollar américain 16,45 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,41 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,75 %
EUR CASH 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,56 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,76
refinitiv