M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Distribution)

LU1670724456
10,02 EUR 01-03-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670724456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 19-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,69 %
Actions 4,02 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,51 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Secteur financier 0,32 %
Industries et services divers 0,26 %
Haute technologie 0,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Pays Poids
Allemagne 36,20 %
États-Unis 25,88 %
Grande-Bretagne 15,63 %
France 5,04 %
Pays-Bas 4,54 %
Mexique 1,87 %
Italie 1,52 %
Luxembourg 1,28 %
Japon 0,74 %
Suisse 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,80 %
USD - Dollar américain 27,20 %
GBP - Livre sterling 17,59 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altria Group 2,60 %
Anheuser Busch 2,10 %
Microsoft 1,60 %
Legal & General 1,30 %
Exxon Mobil 1,20 %
Volkswagen International Finance 1,10 %
Aviva 1,10 %
Electricite De France 1,10 %
Kraft Heinz Foods 1,10 %
Boeing 1,00 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 2,18 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,59