Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
110,48 EUR 22-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 525,020 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,55 %
Liquidités 3,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,69 %
USD - Dollar américain 12,65 %
JPY - Yen japonais 11,11 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
MXN - Peso mexicain 0,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
TRY - Livre turque 0,36 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 49,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,73 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 6,81 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/21 SR:1RD10F21APRF/T 5,15 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 4,94 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,74 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 3,92 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 3,51 %
EUR CASH 3,32 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,23 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,80 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,09 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,59