Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR LU0915365364

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106,77 EUR 22/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2017) 674,580 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % -1,00 %
Rendement sur 1 an 0,11 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,18 %
Liquidités 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,46 %
EUR - Euro 17,97 %
CAD - Dollar canadien 17,72 %
GBP - Livre sterling 14,47 %
AUD - Dollar australien 10,92 %
DKK - Couronne danoise 6,17 %
SEK - Couronne suédoise 4,10 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
THB - Baht thaïlandais 0,41 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 14,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 8,95 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2022 7,32 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 5,57 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2021 3,98 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,56 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2026 3,01 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,46 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 2,36 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 2,24 %
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