Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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109,32 EUR 12/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,42 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 384,690 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,23 %
Liquidités 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,39 %
JPY - Yen japonais 6,95 %
USD - Dollar américain 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
ZAR - Rand sud-africain 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
PLN - Zloty polonais 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 45,30 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,81 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 5,25 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,20 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/20 SR:1RDF20AP1IT/T 4,97 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,73 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 4,15 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,85 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,73 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 6,02 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,34 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,47