Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
109,56 EUR 17/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,35 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 405,360 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,76 %
JPY - Yen japonais 5,60 %
USD - Dollar américain 3,02 %
SEK - Couronne suédoise 2,86 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
MXN - Peso mexicain 0,78 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 46,89 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/20 SR:1RDF20AP1IT/T 5,58 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 5,13 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,05 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 4,88 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,67 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,22 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 3,85 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,52 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,51 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 4,35 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,38
;