Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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104,43 EUR 20/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,00 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 312,930 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,98 %
Liquidités 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,30 %
USD - Dollar américain 23,24 %
DKK - Couronne danoise 15,08 %
CAD - Dollar canadien 7,80 %
AUD - Dollar australien 4,11 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 10,23 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,35 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,57 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 5,49 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,38 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,37 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 4,08 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/19 SR:1RD10F19APRF/T 3,99 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 2,69 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,67 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 1,35 %
Rendement sur 1 an -2,00 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % -0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,14
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