Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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105,81 EUR 20/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,25 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 379,800 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,54

Performance en EUR (20/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 2,64 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,26 %
Liquidités 6,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,25 %
USD - Dollar américain 20,79 %
DKK - Couronne danoise 11,56 %
CAD - Dollar canadien 8,94 %
AUD - Dollar australien 6,03 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,33 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.500% 01-JUN-2024 5,60 %
US TREASURY 2.500% 15-MAY-2024 4,88 %
GERMANY 0.000% 13-MAR-2020 4,87 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 4,45 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 4,29 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 3,96 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 3,87 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 3,76 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2023 3,48 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 3,33 %
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