Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
99,15 EUR 30-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 162,600 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 5,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,76 %
USD - Dollar américain 16,03 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,34 %
HUF - Forint hongrois 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,32 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
GBP - Livre sterling -0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 57,13 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 6,46 %
EUR CASH 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,99 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 4,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,33 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -
Rendement sur 3 mois -0,55 % -
Rendement sur 6 mois -5,85 % -
Rendement sur 1 an -10,14 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -