Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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105,31 EUR 17/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 371,750 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,10 %
Liquidités 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,23 %
USD - Dollar américain 20,46 %
DKK - Couronne danoise 15,10 %
CAD - Dollar canadien 6,57 %
AUD - Dollar australien 3,69 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 6,72 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,25 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,43 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 5,35 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,74 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/19 SR:1RD10F19APRF/T 4,46 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,32 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,31 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,74 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 3,66 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % 1,42 %
Rendement sur 1 an -0,64 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,39 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,62
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