Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR LU0915365364

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106,18 EUR 19/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,45 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 425,530 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -1,57 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % -3,13 %
Rendement sur 1 an 1,45 % -5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 4,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,92 %
USD - Dollar américain 21,88 %
SEK - Couronne suédoise 5,80 %
AUD - Dollar australien 5,75 %
DKK - Couronne danoise 5,65 %
CAD - Dollar canadien 4,38 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 7,52 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 4,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 4,28 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 3,91 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 3,73 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,72 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2021 3,50 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2023 3,24 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,68 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 2,56 %
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