Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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108,11 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 314,390 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,11 %
Liquidités 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,97 %
JPY - Yen japonais 4,49 %
USD - Dollar américain 4,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
MXN - Peso mexicain 0,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 48,51 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,57 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 5,24 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 4,98 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/20 SR:1RDF20AP1IT/T 4,97 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,64 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 4,34 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 4,16 %
EUR CASH 3,25 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,09 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 6,34 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,36 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,39
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