Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
109,87 EUR 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,87 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 425,050 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,85 %
Liquidités 4,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,92 %
JPY - Yen japonais 7,08 %
USD - Dollar américain 3,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 48,24 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 5,19 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,02 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 4,84 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,58 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,08 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/20 SR:321.E.AP.20 RF/ 3,88 %
EUR CASH 3,82 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 3,81 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,56 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 4,87 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,26 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,46
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