Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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106,16 EUR 19/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 397,370 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,87 %
Liquidités 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,25 %
USD - Dollar américain 24,63 %
AUD - Dollar australien 8,96 %
CAD - Dollar canadien 8,75 %
DKK - Couronne danoise 6,79 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,95 %
JPY - Yen japonais 0,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,29 %
PLN - Zloty polonais 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 30-APR-2023 5,10 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 4,94 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 4,61 %
CANADA 2.500% 01-JUN-2024 4,61 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 4,10 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 3,85 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 3,77 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2021 3,43 %
US TREASURY 2.500% 15-MAY-2024 3,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 3,07 %
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