Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
108,72 EUR 26-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 339,320 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,63 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,91 %
JPY - Yen japonais 14,05 %
USD - Dollar américain 11,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,47 %
MXN - Peso mexicain 0,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,58 %
TRY - Livre turque 0,34 %
CNY - Yuan chinois 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 56,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,61 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 2,95 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2022 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 2,81 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -1,55 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,02 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 0,84
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