Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
109,47 EUR 21-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-05-21) 447,630 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,42 %
JPY - Yen japonais 15,34 %
USD - Dollar américain 11,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,84 %
MXN - Peso mexicain 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
TRY - Livre turque 0,35 %
CNY - Yuan chinois 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 52,91 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,92 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 6,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 4,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 3,39 %

Performance en EUR (21-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,98 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,77