Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR LU0915365364

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106,28 EUR 23/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 569,500 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -6,31 %
Rendement sur 1 an -0,96 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,31 %
EUR - Euro 20,83 %
AUD - Dollar australien 19,76 %
CAD - Dollar canadien 14,83 %
GBP - Livre sterling 6,17 %
DKK - Couronne danoise 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,99 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,45 %
PLN - Zloty polonais 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 8,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 7,95 %
CANADA 2.500% 01-JUN-2024 5,49 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 4,42 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 4,39 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 4,30 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 3,95 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 3,92 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2023 3,85 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2021 3,52 %
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