Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
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106,09 EUR 17/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 305,580 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,57 %
USD - Dollar américain 20,47 %
DKK - Couronne danoise 15,08 %
CAD - Dollar canadien 7,86 %
AUD - Dollar australien 4,16 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,26 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,36 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,68 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 5,54 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/19 SR:1RD10F19APRF/T 4,43 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,38 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,38 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 4,13 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,29 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,73 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 3,09 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,29
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