Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
110,39 EUR 13-08-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 470,180 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,31 %
Liquidités 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,10 %
JPY - Yen japonais 9,26 %
USD - Dollar américain 8,89 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
TRY - Livre turque 0,19 %
BRL - Real brésilien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 48,47 %
EUR CASH 9,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,75 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,54 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/21 SR:1RD10F21APRF/T 5,43 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,06 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,36 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,18 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 3,32 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,11 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,12 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,37