Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR LU0915365364

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105,97 EUR 16/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 618,210 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % -3,50 %
Rendement sur 1 an -2,10 % -6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 4,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 21,05 %
USD - Dollar américain 20,29 %
AUD - Dollar australien 19,66 %
CAD - Dollar canadien 14,93 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
DKK - Couronne danoise 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
MXN - Peso mexicain 0,43 %
PLN - Zloty polonais 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 12,92 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 8,11 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2022 6,65 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 5,62 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 4,71 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 4,51 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 4,43 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 4,10 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2021 3,78 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,01 %
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