Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Alertes
Ajouter au portefeuille
107,92 EUR 19/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,45 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 309,830 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,90 %
Liquidités 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,12 %
USD - Dollar américain 7,10 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
MXN - Peso mexicain 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 44,38 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 6,00 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,69 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 5,54 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 4,76 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,33 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 3,43 %
EUR CASH 3,34 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,27 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,15 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 1,45 % 6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,36 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,38
×
Dites-nous ce que vous pensez
nordea-1-flexible-fixed-income-fund-bp-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer