Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
110,00 EUR 24/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0915365364
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/12/2019) 431,730 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,34 %
Liquidités 3,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,35 %
JPY - Yen japonais 8,96 %
USD - Dollar américain 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,25 %
MXN - Peso mexicain 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
BRL - Real brésilien 0,36 %
THB - Baht thaïlandais 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 45,12 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 10,36 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,28 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 5,13 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 4,95 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,56 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/20 SR:321.E.AP.20 RF/ 3,86 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 3,79 %
EUR CASH 3,77 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,65 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 9,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,25 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,54