Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
21,67 EUR 18/10/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-4,03 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30/09/2019) 63,940 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 1,22 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.28% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 4,69 %
TRONDELAG 2.01% 07/08/24 SR:TRFY08 4,56 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 2,98 %
VERD 2.03% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,96 %
FERDE 2.06% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,95 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,69 %
FANA SPK BOLIG 2.08% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,66 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,30 %
NORDEA BNK 2.53% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,21 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 2,00 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -4,62 %
Rendement sur 6 mois -4,41 % -3,77 %
Rendement sur 1 an -4,03 % -3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,87 % -2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,07 % -1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 1,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,87 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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