Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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21,99 EUR 16/02/2018
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-7,53 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/01/2018) 49,690 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -4,31 % -4,07 %
Rendement sur 1 an -7,53 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,06 % -2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,59 % -2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,65 % 1,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 6,83 %
NORWAY 3.000% 14-MAR-2024 6,13 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 3,85 %
SSB BOLIGKREDITT AS, SANDNES 3.100% 25-FEB-2021 2,36 %
NORDEA EIENDOM 1.800% 15-JUN-2022 1,89 %
VERD 1.450% 29-APR-2021 1,88 %
SPAREBANK 1 4.200% 21-JUN-2023 1,68 %
SPAREBANK 1 3.720% 16-JUN-2021 1,61 %
SPARE BOLIGKRED 3.050% 05-FEB-2021 1,57 %
MATERIELLSELSKAP 3.100% 17-APR-2019 1,54 %
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