Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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22,21 EUR 21/02/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,59 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/01/2019) 48,180 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,22 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERD 1.68% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 4,74 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,10 %
LANDKREDITT BOLI 1.62% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 3,28 %
STAVANGER 1.56% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,98 %
EIENDOMSKREDITT 1.86% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,85 %
FANA SPK BOLIG 1.74% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,84 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,42 %
SPAREBANK 1 1.65% 06/15/22 SR:SBNK13 PRO 2,28 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,18 %
NORDEA BNK 2.17% 09/18/23 SR:NO0010832363 1,93 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 0,16 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % -0,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 1,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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