Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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22,40 EUR 16/08/2018
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-2,44 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/07/2018) 59,340 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,08 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,09

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 1,39 %
Rendement sur 1 an -2,44 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % -0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,20 % -1,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 1,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERD 1.530% 27-MAY-2022 4,34 %
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 2,54 %
HELGELAND BOLIGK 1.410% 20-JUN-2023 2,27 %
NORDIC INVESTMENT BANK 4.000% 04-NOV-2026 2,01 %
SPAREBANK 1 4.200% 21-JUN-2023 1,92 %
LANDKREDITT BOLI 1.530% 12-SEP-2022 1,89 %
SPAREBANK 1 3.720% 16-JUN-2021 1,85 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.590% 17-JUN-2024 1,75 %
BKK AS 1.650% 16-JAN-2023 1,75 %
SSF BUSTADKREDIT 1.440% 15-APR-2024 1,75 %
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