Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
21,80 EUR 03-12-20
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-11-20) 64,050 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,55 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,49 %
FERDE 0.86% 05/13/25 SR: 3,99 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,97 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,94 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,16 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,16 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 1,96 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,95 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,85 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % -0,78 %
Rendement sur 1 an 0,28 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % -0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,30 % 0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 7,87 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -