Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
21,90 EUR 07-07-20
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-06-20) 63,970 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,96 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 96,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 7,79 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,91 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,21 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,95 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,16 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,89 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,80 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois 7,35 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois -2,58 % -3,63 %
Rendement sur 1 an -4,41 % -4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,93 % -1,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 0,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 7,54 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -