Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
21,79 EUR 6/12/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (29/11/2019) 65,580 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,61 %
Liquidités 4,83 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOK CASH 4,83 %
EIENDOMSKREDITT 2.28% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 4,58 %
FERDE 2.06% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,20 %
FERDE 2.23% 05/13/25 SR: 1,99 %
EBRD 1.83% 04/26/24 SR: 1,93 %
FANA SPK BOLIG 2.08% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,93 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,93 %
VERD 2.03% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 1,93 %
LANDKREDITT BOLI 2.30% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 1,74 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % -2,25 %
Rendement sur 1 an -1,76 % -1,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,07 % -2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,25 % -1,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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