Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
22,79 EUR 15-06-21
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31-05-21) 51,530 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,63 %
FERDE AS .64% 13-MAY-2025 4,66 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.05% 17-MAR-2025 3,73 %
FERDE AS .859% 06-JUN-2024 2,74 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.63% 07-JUL-2025 2,31 %
DANSKE BANK A/S 1.06% 13-MAY-2024 2,28 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,10 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.41% 14-MAR-2024 1,93 %
SPAREBANK 1 SMN .9% 10-APR-2025 1,87 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 2,97 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % -0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % -0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,35