Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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22,82 EUR 25/06/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,71 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/05/2019) 60,510 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,51 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,43 %
EBRD 1.83% 04/26/24 SR: 3,96 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,98 %
LANDKREDITT BOLI 1.88% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,78 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,68 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,58 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,27 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,02 %
SPAREBANK 2.16% 01/16/24 SR:SRBANK30 2,00 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1042 1,99 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 5,04 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 2,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,06 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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