Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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22,67 EUR 17/04/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (29/03/2019) 55,480 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,89 %
Liquidités 1,85 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERD 1.70% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 3,80 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,41 %
SPAREBANK 2.04% 01/16/24 SR:SRBANK30 3,05 %
STAVANGER 1.64% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,98 %
EIENDOMSKREDITT 1.91% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,86 %
LANDKREDITT BOLI 1.70% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,66 %
FANA SPK BOLIG 1.83% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,56 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,18 %
NORDEA BNK 2.24% 09/18/23 SR:NO0010832363 1,93 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1042 1,91 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % -0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % -0,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 2,03 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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