Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR LU0173781559

Alertes
Ajouter au portefeuille
22,23 EUR 21/11/2017
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-3,77 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/10/2017) 53,110 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,17

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -3,77 % -3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,73 % -2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,60 % -2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 2,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 6,70 %
NORWAY 3.000% 14-MAR-2024 6,04 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 3,79 %
SSB BOLIGKREDITT AS, SANDNES 3.100% 25-FEB-2021 2,33 %
NORDEA EIENDOM 1.800% 15-JUN-2022 1,86 %
VERD 1.420% 29-APR-2021 1,86 %
SPAREBANK 1 4.200% 21-JUN-2023 1,65 %
SPAREBANK 1 3.720% 16-JUN-2021 1,58 %
SPARE BOLIGKRED 3.050% 05-FEB-2021 1,55 %
SPAREBANKEN 2.950% 09-NOV-2020 1,54 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer