Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
20,12 EUR 29-09-22
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31-08-22) 39,330 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 6,97 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 105,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOK CASH 6,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,73 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,55 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 4,75 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,38 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,35 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,69 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,65 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -5,94 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -11,29 % -9,90 %
Rendement sur 1 an -10,62 % -9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,56 % -3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,44 % -2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,20 % -2,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    Faut-il miser sur le fonds d’obligations Nordea 1 - Norwegian Bond Fund ? il y a 10 mois - mercredi 1 décembre 2021