Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
22,63 EUR 27-01-22
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)
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    Faut-il miser sur le fonds d’obligations Nordea 1 - Norwegian Bond Fund ? il y a un mois - mercredi 1 décembre 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-12-21) 49,220 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 1,92 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 100,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,10 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,08 %
FERDE AS 1.17% 13-MAY-2025 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 4,05 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.37% 17-MAR-2025 3,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,56 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,49 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,35 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,08 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -3,13 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 1,99 %
Rendement sur 1 an 1,85 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % -1,29 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,31 % -0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 7,96 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,17