Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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22,05 EUR 13/12/2018
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30/11/2018) 49,320 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERD 1.45% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 4,40 %
LEVANGER 1.49% 03/15/23 SR:LEKO03 3,50 %
STAVANGER 1.56% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,77 %
EIENDOMSKREDITT 1.64% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,65 %
FANA SPK BOLIG 1.58% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,64 %
HELGELAND BOLIGK 1.52% 06/20/23 SR:HEBK21 PRO 2,29 %
LANDKREDITT BOLI 1.53% 09/12/22 SR:LANDBK13 PRO 2,27 %
SPAREBANK 2.26% 08/28/23 SR:SRBANK26 2,01 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,00 %
SPAREBK 1 1.81% 02/16/23 SR:MING87 PRO 1,94 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -2,78 % -2,43 %
Rendement sur 1 an 0,68 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 2,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,98 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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