Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
22,31 EUR 04-03-21
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (26-02-21) 60,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 2,33 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 8,07 %
FERDE 0.83% 05/13/25 SR: 4,28 %
FERDE 0.75% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 3,58 %
EIENDOMSKREDITT 0.96% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,44 %
NOK CASH 2,33 %
NORDEA EIENDOM 0.66% 03/19/25 SR:NOKR64 2,31 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,22 %
NYKREDIT REALKRD 1.70% 07/07/25 SR:2 2,12 %
DANSKE BK 1.26% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,09 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,96 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 1,09 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % -0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 0,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 7,54 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,40