Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
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22,52 EUR 20/08/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
1,03 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/07/2019) 62,450 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,47 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 3,01 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 3,01 %
BERGEN 1.70% 05/22/23 SR:BEKO10 3,00 %
FERDE 1.87% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 3,00 %
LANDKREDITT BOLI 1.88% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,81 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,71 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,67 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,44 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,31 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 0,30 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % -1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,44 % -1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,95 % 1,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,04 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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