Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
20,27 EUR 2/04/2020
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-10,36 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173781559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/03/2020) 58,600 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,30 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.53% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,24 %
FERDE 2.02% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,21 %
FERDE 2.13% 05/13/25 SR: 1,99 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,95 %
EIB 1.75% 03/13/25 SR:2422/0100 1,94 %
FANA SPK BOLIG 1.78% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,93 %
IBRD 1.75% 03/13/25 SR:101002 1,93 %
VERD 2.22% 09/30/24 SR:VEBK19 PRO 1,92 %
SPAREBANKEN VEST 2.24% 09/04/24 SR:SVEG103 PRO 1,75 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,89 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -9,43 % -8,99 %
Rendement sur 6 mois -8,98 % -7,54 %
Rendement sur 1 an -10,36 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,35 % -4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,30 % -3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,18 % -0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -