Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,08 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,71 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 4731,690 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,17 %
Obligations 33,38 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,05 %
Secteur financier 10,27 %
Haute technologie 10,15 %
Santé et pharmacie 8,49 %
Biens de consommation 7,40 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Services aux collectivités 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 40,99 %
Danemark 9,43 %
France 6,24 %
Japon 3,69 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Canada 3,37 %
Chine 3,21 %
Allemagne 2,91 %
Suède 2,58 %
Corée du Sud 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,08 %
EUR - Euro 16,88 %
DKK - Couronne danoise 9,39 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,65 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,70 %
AMGEN ORD 1,20 %
CVS Health ORD 1,18 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,16 %
Oracle ORD 1,15 %
ALPHABET CL A ORD 1,14 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,12 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,09 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,08 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -
Rendement sur 3 mois -1,29 % -
Rendement sur 6 mois -1,23 % -
Rendement sur 1 an -3,71 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,39
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