Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,66 EUR 12/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 3806,030 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,29 %
Obligations 24,28 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,34 %
Haute technologie 12,79 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Industries et services divers 7,06 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Services aux collectivités 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 42,67 %
Danemark 7,87 %
France 6,63 %
Canada 3,92 %
Japon 3,90 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Chine 3,47 %
Allemagne 3,40 %
Corée du Sud 2,19 %
Suisse 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,97 %
JPY - Yen japonais 15,37 %
SEK - Couronne suédoise 4,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,09 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
INR - Roupie indienne 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
TRY - Livre turque 0,50 %
CNY - Yuan chinois 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 66,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,90 %
EUR CASH 2,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,53 %
Oracle ORD 1,49 %
CVS Health ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,33 %
EBAY ORD 1,29 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,24
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