Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR LU0227384020

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16,77 EUR 21/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,20 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 6952,150 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 12,70

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 3,20 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,53 %
Obligations 38,60 %
Liquidités 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 35,40 %
Danemark 10,01 %
Suède 6,03 %
France 5,42 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Japon 3,89 %
Canada 3,38 %
Allemagne 2,56 %
Norvège 2,53 %
Inde 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,41 %
EUR - Euro 20,91 %
DKK - Couronne danoise 9,09 %
SEK - Couronne suédoise 5,33 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
JPY - Yen japonais 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,97 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,06 %
INR - Roupie indienne 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,62 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 2,00 %
AMGEN INC ORD 1,73 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,44 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 1,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,40 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,39 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 1,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,27 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,26 %
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