Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
16,73 EUR 20/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2020) 3337,380 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,30 %
Obligations 19,70 %
Liquidités 3,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,36 %
Haute technologie 16,79 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Secteur financier 8,74 %
Industries et services divers 6,45 %
Opérateurs télécom 5,43 %
Services aux collectivités 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 49,52 %
France 6,01 %
Japon 4,67 %
Danemark 4,04 %
Allemagne 3,91 %
Canada 3,59 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Chine 3,41 %
Irlande 2,15 %
Corée du Sud 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,29 %
JPY - Yen japonais 21,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
INR - Roupie indienne 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
TRY - Livre turque 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 64,39 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,01 %
EUR CASH 3,91 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
AT&T ORD 1,57 %
COMCAST CL A ORD 1,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,51 %
Cigna ORD 1,45 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,35 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 3,58 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -5,33 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % -1,76 %
Rendement sur 1 an 1,51 % 4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,00