Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,29 EUR 24/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,06 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 3685,420 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,03 %
Obligations 25,55 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,09 %
Biens de consommation 15,64 %
Santé et pharmacie 13,56 %
Secteur financier 8,49 %
Industries et services divers 6,72 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Services aux collectivités 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 49,68 %
Danemark 6,39 %
France 6,16 %
Japon 4,28 %
Allemagne 3,80 %
Canada 3,67 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Chine 3,21 %
Corée du Sud 2,23 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,29 %
JPY - Yen japonais 17,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
TRY - Livre turque 0,52 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 64,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,24 %
EUR CASH 3,24 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,85 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
AT&T ORD 1,54 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,42 %
Oracle ORD 1,39 %
Medtronic ORD 1,33 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,98