Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,92 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,67 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 3780,090 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,26 %
Obligations 24,93 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,57 %
Biens de consommation 16,28 %
Santé et pharmacie 13,31 %
Secteur financier 8,70 %
Industries et services divers 6,25 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Services aux collectivités 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 47,92 %
Danemark 6,52 %
France 5,97 %
Canada 3,96 %
Allemagne 3,71 %
Japon 3,58 %
Chine 3,44 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Irlande 2,40 %
Corée du Sud 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,99 %
JPY - Yen japonais 12,94 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
USD - Dollar américain 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,53 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
KRW - Won sud-coréen 2,02 %
INR - Roupie indienne 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,61 %
TRY - Livre turque 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 63,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,36 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,04 %
EUR CASH 3,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,54 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,52 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,51 %
Medtronic ORD 1,44 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 2,67 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,51 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,78
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