Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,55 EUR 17/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 3952,310 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,73 %
Obligations 33,47 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,70 %
Haute technologie 10,55 %
Secteur financier 9,22 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Industries et services divers 5,75 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Services aux collectivités 4,73 %
Pays Poids
États-Unis 41,53 %
Danemark 8,92 %
France 6,66 %
Japon 3,62 %
Canada 3,47 %
Chine 3,43 %
Allemagne 3,32 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Suède 2,94 %
Corée du Sud 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,51 %
JPY - Yen japonais 11,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
USD - Dollar américain 1,37 %
INR - Roupie indienne 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 65,49 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,70 %
EUR CASH 2,83 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,26 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,39 %
Oracle ORD 1,25 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,23 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 12/21/22 SR:575 1,22 %
CVS Health ORD 1,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,14 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 8,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,80
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