Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,55 EUR 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 4128,300 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,89 %
Obligations 31,89 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,30 %
Secteur financier 10,98 %
Haute technologie 10,85 %
Santé et pharmacie 8,14 %
Biens de consommation 7,64 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Services aux collectivités 4,59 %
Pays Poids
États-Unis 43,37 %
Danemark 8,66 %
France 6,11 %
Japon 3,96 %
Canada 3,60 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Chine 3,31 %
Allemagne 3,10 %
Suède 2,75 %
Corée du Sud 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,32 %
EUR - Euro 16,40 %
DKK - Couronne danoise 8,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
CAD - Dollar canadien 3,54 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
Oracle ORD 1,25 %
CVS Health ORD 1,23 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %
Medtronic ORD 1,09 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 12/21/22 SR:575 1,09 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,85
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