Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,44 EUR 10/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 4925,750 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 8,75

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 6,69 %
Rendement sur 1 an -1,31 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,50 %
Obligations 33,41 %
Liquidités 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 37,34 %
Danemark 11,41 %
France 6,12 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Japon 3,89 %
Canada 3,79 %
Suède 3,23 %
Chine 3,07 %
Allemagne 2,80 %
Norvège 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,90 %
EUR - Euro 18,30 %
DKK - Couronne danoise 9,09 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,53 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,50 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,31 %
ALPHABET INC ORD 1,27 %
AMGEN INC ORD 1,18 %
ORACLE CORP ORD 1,15 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,12 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,07 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,07 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,07 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,06 %
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