Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
16,94 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 2868,160 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,92 %
Obligations 17,18 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,39 %
Santé et pharmacie 17,81 %
Biens de consommation 16,13 %
Industries et services divers 5,59 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Secteur financier 4,62 %
Services aux collectivités 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 56,36 %
France 4,99 %
Danemark 4,79 %
Allemagne 3,15 %
Japon 3,13 %
Chine 2,91 %
Irlande 2,63 %
Inde 2,41 %
Canada 2,00 %
Corée du Sud 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,47 %
JPY - Yen japonais 17,56 %
USD - Dollar américain 17,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
INR - Roupie indienne 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
TRY - Livre turque 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
CNY - Yuan chinois 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 72,65 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,51 %
EUR CASH 5,21 %
COMCAST CL A ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
EBAY ORD 2,21 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,00 %
ALPHABET CL A ORD 1,86 %
Oracle ORD 1,86 %
Cigna ORD 1,76 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 5,29 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,58