Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
16,95 EUR 15/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 3718,480 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,19 %
Obligations 23,61 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,72 %
Biens de consommation 15,62 %
Santé et pharmacie 13,29 %
Secteur financier 8,68 %
Industries et services divers 6,23 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Services aux collectivités 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 47,76 %
Danemark 6,47 %
France 6,34 %
Japon 4,05 %
Canada 3,87 %
Allemagne 3,66 %
Chine 3,31 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Irlande 2,19 %
Corée du Sud 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,88 %
JPY - Yen japonais 16,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,48 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
USD - Dollar américain 1,19 %
INR - Roupie indienne 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 67,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,96 %
EUR CASH 3,58 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,16 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,63 %
Medtronic ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,47 %
AT&T ORD 1,38 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,32 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,28
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