Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,07 EUR 13/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,52 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 4327,570 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,77 %
Obligations 32,44 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,67 %
Secteur financier 10,55 %
Haute technologie 10,46 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Biens de consommation 7,47 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Services aux collectivités 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 41,56 %
Danemark 8,83 %
France 6,07 %
Japon 4,00 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Canada 3,46 %
Chine 3,39 %
Allemagne 3,09 %
Suède 2,69 %
Corée du Sud 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,67 %
EUR - Euro 16,64 %
DKK - Couronne danoise 8,83 %
JPY - Yen japonais 4,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,87 %
CAD - Dollar canadien 3,40 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
KRW - Won sud-coréen 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,58 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,35 %
Oracle ORD 1,27 %
CVS Health ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,20 %
AMGEN ORD 1,19 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,18 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,18 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,13 %
Medtronic ORD 1,13 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,52 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,79
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