Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,04 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 3711,920 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,16 %
Obligations 25,73 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,08 %
Biens de consommation 15,45 %
Santé et pharmacie 13,84 %
Secteur financier 8,47 %
Industries et services divers 6,64 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Services aux collectivités 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 49,53 %
France 6,71 %
Danemark 6,62 %
Japon 4,16 %
Allemagne 3,71 %
Canada 3,65 %
Chine 3,27 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Corée du Sud 2,14 %
Irlande 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,35 %
JPY - Yen japonais 14,60 %
USD - Dollar américain 6,36 %
CHF - Franc suisse 4,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
ZAR - Rand sud-africain 0,49 %
TRY - Livre turque 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 58,80 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,46 %
EUR CASH 3,27 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,24 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,83 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,74 %
AT&T ORD 1,51 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
Oracle ORD 1,38 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 5,90 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,22
;