Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
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16,51 EUR 15/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227384020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 6662,520 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 12,40

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,83 %
Obligations 36,16 %
Liquidités 4,83 %
Pays Poids
États-Unis 34,85 %
Danemark 10,98 %
France 5,79 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Suède 4,65 %
Japon 4,05 %
Canada 3,75 %
Norvège 2,73 %
Allemagne 2,72 %
Corée du Sud 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,55 %
EUR - Euro 20,79 %
DKK - Couronne danoise 11,63 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
KRW - Won sud-coréen 2,19 %
INR - Roupie indienne 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,14 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,96 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,42 %
AMGEN INC ORD 1,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,37 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,29 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 1,24 %
ORACLE CORP ORD 1,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,18 %
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