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LU2215411971
103,67 EUR 19-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2215411971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 10,730 million EUR
Gestionnaire Andbank Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,55 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,74 %
Actions 41,64 %
Liquidités 4,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,55 %
Biens de consommation 8,01 %
Haute technologie 7,63 %
Industries et services divers 6,07 %
Santé et pharmacie 3,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 16,70 %
Japon 15,36 %
Suède 9,61 %
Canada 5,32 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Mexique 4,96 %
Corée du Sud 4,86 %
France 4,72 %
Norvège 4,62 %
Allemagne 4,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,16 %
USD - Dollar américain 19,69 %
JPY - Yen japonais 14,55 %
SEK - Couronne suédoise 9,74 %
NOK - Couronne norvégienne 4,92 %
KRW - Won sud-coréen 4,86 %
MXN - Peso mexicain 4,68 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
CAD - Dollar canadien 4,19 %
CHF - Franc suisse 4,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 9,70 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,65 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 5,81 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,02 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,99 %
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) 4,97 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,95 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,90 %
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQ BD ESG UCITS ETF DR EC 4,88 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,88 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -