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LU2215411971
91,37 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2215411971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 10,910 million EUR
Gestionnaire Andbank Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,99 %
Obligations 41,52 %
Liquidités 5,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,02 %
Biens de consommation 10,35 %
Haute technologie 9,82 %
Industries et services divers 6,82 %
Santé et pharmacie 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Services aux collectivités 2,29 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 17,42 %
Japon 15,08 %
Suisse 9,47 %
Suède 8,16 %
Chine 6,49 %
Canada 5,11 %
Grande-Bretagne 4,84 %
Mexique 4,84 %
Corée du Sud 4,72 %
Norvège 4,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,11 %
JPY - Yen japonais 15,06 %
EUR - Euro 10,03 %
CHF - Franc suisse 9,12 %
SEK - Couronne suédoise 8,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,04 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
MXN - Peso mexicain 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 4,72 %
NOK - Couronne norvégienne 4,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,86 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,83 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,20 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 5,15 %
FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA Y-ACC-USD 5,10 %
AZ FUND 1 - AZ BD - REAL PLUS A-INST EURO (ACC) 4,99 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 4,94 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,91 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,90 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 4,82 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -9,77 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -11,64 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -