PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B4TG9K96
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,05 EUR 13/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TG9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 741,570 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,06

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % 5,30 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,27 %
Liquidités 0,70 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,98 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
ARS - Peso argentin 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-diversified-income-fund-e-eur-hedged-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer