PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B4TG9K96
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11,04 EUR 14/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TG9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 699,900 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 0,49 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,36 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 4,23 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,87 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,37 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,01 %
Hsbc Bank Plc 1,47 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,19 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,05 %
ROCKIES EXPRESS 6.85% 07/15/18 SR: 1,02 %
BBVA 6.75% SR: 0,93 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,93 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 3,87 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 15,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,84
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