PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Distribution) IE00B4TG9K96

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11,77 EUR 14/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,89 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TG9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 832,490 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,07

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 5,89 % -6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,31 %
Liquidités 3,33 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 83,05 %
Grande-Bretagne 10,05 %
Italie 8,17 %
Allemagne 5,10 %
Espagne 3,95 %
Mexique 3,43 %
Pays-Bas 3,19 %
Brésil 2,75 %
Argentine 2,55 %
Russie 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,12 %
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 8,01 %
US Treasury Note 2% 5/31/2024 7,42 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y Lch 0.75% 9/20/2019 3,08 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 3,07 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,21 %
IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y Cme 2.5% 12/20/2027 2,14 %
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 09/07/17 4% 9/8/2017 1,70 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 10/31/2017 1,10 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.5% 8/8/2023 0,99 %
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