PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B4TG9K96
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11,39 EUR 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,73 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TG9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 868,780 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 4,94 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,87 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Livre sterling 6,87 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,59 %
US TREASURY BOND REPO 4,38 %
USD CASH 3,11 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,88 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 5,73 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,20
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,07
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,80
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