PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B4TG9K96
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11,22 EUR 24/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,68 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TG9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 755,060 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,28 %
Liquidités 8,22 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,57 %
EUR - Euro 18,13 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,59 %
US TREASURY BOND REPO 4,38 %
USD CASH 3,11 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,88 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 6,86 %
Rendement sur 1 an 2,68 % 14,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,90
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