PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
13,47 USD 17/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,19 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 18,270 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,00 %
Actions 0,23 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,98 %
EUR - Euro 3,18 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,01 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,39 %
MAF SUKUK 4.50% 11/03/25 SR: 1,86 %
MMK INTL 4.38% 06/13/24 SR: 1,76 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,71 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,60 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,51 %
USD CASH 1,51 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,47 %
BANCO INBURSA 4.13% 06/06/24 SR: 1,45 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 14,19 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,99
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