PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
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12,24 USD 14/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,40 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 11,620 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,47 %
Actions 0,25 %
Liquidités -3,95 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,71 %
ARS - Peso argentin 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
CNY - Yuan chinois 0,10 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,35 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,25 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,79 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,71 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,68 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,60 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,47 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,45 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,45 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR: 1,35 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 11,40 % 12,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,53 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,86
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