PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
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11,99 USD 18/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,90 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 11,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Actions 0,37 %
Liquidités 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,86 %
EUR - Euro 2,42 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
ARS - Peso argentin 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,12 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,14 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,69 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,61 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,48 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,42 %
SK TELECOM 3.75% 04/16/23 SR: 1,34 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,33 %
PETRA DIAMONDS $ 7.25% 05/01/22 SR: 1,16 %
QNB FINANCE 3.69% 02/12/20 SR:166 1,16 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 0,90 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,23
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