PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD IE00B6QRWH71

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12,18 USD 20/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,36 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 17,610 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,44

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -5,63 % -5,00 %
Rendement sur 1 an 0,36 % -1,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,80 %
Actions 0,34 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,40 %
Immobilier 4,30 %
Services aux collectivités 3,30 %
Alimentation et boissons 3,10 %
Chimie 2,70 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 10,53 %
Pays-Bas 9,21 %
Luxembourg 8,95 %
États-Unis 4,70 %
Singapore 4,43 %
Turquie 3,46 %
Mexique 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 106,13 %
EUR - Euro 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,74 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,82 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 2,50 %
SIAM COML BK PUB CO LTD GLOBAL MEDIUM TERM SR NTS 1,43 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,41 %
SINOPEC GP 2016 1.750% 29-SEP-2019 1,38 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 1,35 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.250% 19- 1,23 %
JANUB GAZ DAHLIZ 6.875% 24-MAR-2026 1,15 %
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