PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
13,24 USD 28-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 17,730 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 0,33 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,46 %
EUR - Euro 3,98 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 5,19 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 4,84 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,10 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,66 %
BANCO INBURSA 4.13% 06/06/24 SR: 1,37 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,31 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,25 %
BANCO BTG KY BRH 4.50% 01/10/25 SR:10 1,24 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,24 %
ALFA BOND 5.95% 04/15/30 SR: 1,21 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -5,02 % -0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,57