PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
11,64 USD 12-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 15,360 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,70 %
Liquidités 1,57 %
Actions 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,24 %
EUR - Euro 4,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,02 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 5,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,66 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,42 %
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14-AUG-2028 1,29 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,23 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,23 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,19 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,07 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,05 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % 2,93 %
Rendement sur 1 an -4,60 % 5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,48