PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
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12,90 USD 19/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,81 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 13,880 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,59 %
Actions 0,21 %
Liquidités -3,02 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,47 %
EUR - Euro 2,59 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
ARS - Peso argentin 0,16 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,02 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,08 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,68 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,54 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,47 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,43 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,43 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,40 %
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISC 1,36 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,32 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 10,03 % 9,36 %
Rendement sur 1 an 12,81 % 12,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,65
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