PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,80 USD 21/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,00 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QRWH71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 12,900 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,73

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -0,63 %
Rendement sur 1 an -4,00 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Actions 0,28 %
Liquidités 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,52 %
EUR - Euro 4,85 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,62 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,56 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,77 %
SIAM COML BK PUB CO LTD GLOBAL MEDIUM TERM SR NTS 1,40 %
SINOPEC 2015 2.500% 28-APR-2020 1,38 %
STILLWATER MINING CO 6.125% 27-JUN-2022 1,36 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,35 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,25 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,10 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-emerging-markets-corporate-bond-fund-e-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer