PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
25,41 EUR 13-04-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ103
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (31-03-21) 1144,070 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,82 %
Actions 0,04 %
Liquidités -2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,43 %
EUR - Euro 17,84 %
CNY - Yuan chinois 6,63 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
DKK - Couronne danoise 3,92 %
AUD - Dollar australien 3,22 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FANNIE MAE 01-MAR-2049 FM3664 2,64 %
QNB FINANCE LTD 1.310% 12-FEB-2022 1,79 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.000% 01-OCT-2050 1,44 %
US TREASURY 2.875% 30-APR-2025 1,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.680% 26-FEB-2026 1,42 %
SPAIN 1.250% 31-OCT-2030 1,33 %
FANNIE MAE 01-SEP-2049 FM3665 1,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0.500% 21- 1,25 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.240% 24-AUG-2027 1,22 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 1,18 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -
Rendement sur 3 mois -1,89 % -
Rendement sur 6 mois -1,09 % -
Rendement sur 1 an 3,42 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -