PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
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23,63 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,27 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ103
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 647,750 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,29 %
Actions 0,06 %
Liquidités -54,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,86 %
MXN - Peso mexicain 1,26 %
RUB - Rouble russe 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
ARS - Peso argentin 0,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,96 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,63 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 6,86 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,73 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,40 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:775 3,45 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,99 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,97 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,66 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % 5,61 %
Rendement sur 1 an -3,27 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,47
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