PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
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24,16 EUR 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ103
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 744,950 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,90 %
Liquidités 5,64 %
Actions 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,97 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
RUB - Rouble russe 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,06 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,41 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,92 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 5,40 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 5,12 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,31 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:775 3,56 %
EUR/GOLDMAN SACHS & CO IRS 2,93 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,46 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,64 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,67
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