PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
25,24 EUR 07-12-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ103
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (30-11-21) 998,110 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,26 %
Actions 0,07 %
Liquidités -9,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,07 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Livre sterling 10,52 %
CNY - Yuan chinois 8,95 %
JPY - Yen japonais 8,88 %
DKK - Couronne danoise 3,52 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,14 %
QNB FINANCE LTD 1.275% 12-FEB-2022 1,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 1,37 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,16 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -
Rendement sur 3 mois -1,25 % -
Rendement sur 6 mois -0,86 % -
Rendement sur 1 an -2,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -