PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
Alertes
Ajouter au portefeuille
24,61 EUR 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,76 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ103
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 761,080 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,90 %
Liquidités 5,64 %
Actions 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,97 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
RUB - Rouble russe 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,56 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,57 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 4,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,15 %
US TREASURY BOND REPO 4,08 %
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 3,15 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
EUR/GOLDMAN SACHS BANK USA IRS 2,57 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 2,76 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,43
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,37
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-global-bond-fund-e-eur-hedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer