PIMCO GIS Global Bond Fund E USD IE00B11XZ210

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27,46 USD 22/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ210
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 203,060 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,39
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 14,70

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -3,55 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % -8,39 %
Rendement sur 1 an -2,17 % -4,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 120,33 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,23 %
Opérateurs télécom 2,07 %
Médias 1,03 %
Secteur automobile 0,78 %
Services aux collectivités 0,50 %
Santé et pharmacie 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 31,64 %
Japon 29,99 %
Grande-Bretagne 18,40 %
Canada 13,82 %
Danemark 7,61 %
Suède 6,32 %
Allemagne 4,34 %
Slovénie 2,49 %
Espagne 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,16 %
JPY - Yen japonais 24,00 %
EUR - Euro 10,27 %
DKK - Couronne danoise 9,91 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
CAD - Dollar canadien 3,73 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 18,32 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 0.75% 20/09/2019 13,52 %
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 0.25% 20/09/2022 12,03 %
Int Flr US CMS 5Yr @ .4 1Y SOG 0% 26/10/2017 11,84 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 11,62 %
IRS EUR 1.00000 09/20/17-10Y LCH 1.00% 20/09/2027 9,33 %
IRS USD 2.79750 11/12/19-5Y CME 2.80% 12/11/2024 4,50 %
CCS CAD R US3ML/CAD3ML-12.6 GLM 0.00% 24/11/2018 4,23 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 4,23 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 4,17 %
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