PIMCO GIS Global Bond Fund E USD IE00B11XZ210

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27,59 USD 17/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ210
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 205,070 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 16,66

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -7,52 % -8,34 %
Rendement sur 1 an -4,35 % -6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 6,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,31 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Médias 1,05 %
Secteur automobile 0,95 %
Industries et services divers 0,53 %
Santé et pharmacie 0,39 %
Pays Poids
Canada 28,65 %
Japon 24,49 %
États-Unis 21,22 %
Grande-Bretagne 19,29 %
Nouvelle-Zélande 10,04 %
Danemark 8,77 %
Allemagne 6,23 %
Italie 3,30 %
Australie 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,36 %
JPY - Yen japonais 17,51 %
EUR - Euro 7,93 %
DKK - Couronne danoise 5,84 %
SEK - Couronne suédoise 4,36 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,10 %
Int Flr US CMS 5Yr 0.4 10/28/16-1Y 0% 10/26/2017 11,30 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 8,70 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 5,52 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 8/14/2047 4,22 %
CCS Cad R Us3Ml/Cad3Ml-12.6 Glm 0% 11/24/2018 4,15 %
CCS GBP R Us3Ml/Gbp3Ml-15 Glm 0% 3/21/2020 3,78 %
Fin Fut 10Yr Jgb Ose 09/12/17 6% 9/13/2017 3,69 %
Japanese Govt Bond (20Y) #150 1.4% 9/20/2034 3,57 %
CCS GBP R US 3Ml/Gbp3Ml-15 Cbk 0% 3/21/2020 3,22 %
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