PIMCO GIS Global Bond Fund E USD

IE00B11XZ210
29,82 USD 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,92 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ210
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 407,020 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,31 %
Actions 0,05 %
Liquidités -16,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,83 %
EUR - Euro 19,89 %
DKK - Couronne danoise 5,07 %
CNY - Yuan chinois 4,51 %
ZAR - Rand sud-africain 1,85 %
BRL - Real brésilien 1,27 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
JPY - Yen japonais 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,72 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,07 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,56 %
Krw/Usd Forward Contract 1,47 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,40 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,33 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,31 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,23 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,04 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 1,02 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 9,92 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 17,34
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