PIMCO GIS Global Bond Fund E USD

IE00B11XZ210
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29,63 USD 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,68 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ210
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 403,440 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,76 %
Actions 0,05 %
Liquidités -1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,78 %
EUR - Euro 19,63 %
JPY - Yen japonais 11,48 %
DKK - Couronne danoise 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 3,36 %
CNY - Yuan chinois 2,31 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
RUB - Rouble russe 0,80 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 08/19/19 SR:833 2,92 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 2,79 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,64 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,54 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 1,43 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,40 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,39 %
JAPAN 0.00% 07/29/19 SR:828 1,17 %
Krw/Usd Forward Contract 1,07 %
USD CASH 1,01 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 13,68 % 13,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,42
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 28,16
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