PIMCO GIS Global Bond Fund E USD

IE00B11XZ210
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27,46 USD 14/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,66 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ210
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 199,580 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,25
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 20,65

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 0,85 %
Rendement sur 1 an -2,66 % -2,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,36 %
Liquidités -1,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,52 %
JPY - Yen japonais 18,76 %
EUR - Euro 12,87 %
SEK - Couronne suédoise 5,36 %
CAD - Dollar canadien 4,69 %
DKK - Couronne danoise 4,40 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,99 %
ARS - Peso argentin 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 17,10 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 8,98 %
Irs Cad 1.40000 09/13/17-2Y Cme 7,70 %
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 7,56 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 7,16 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 6,14 %
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y LCH 5,57 %
ZCS BRL 8.35 12/01/17-01/02/20 CME 5,20 %
IRS EUR 1.00000 03/21/18-10Y LCH 3,69 %
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/18 3,60 %
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