PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Distribution) IE00B66BK865

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10,89 EUR 22/06/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
3,45 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66BK865
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2017) 292,270 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 30/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,79 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 3,63

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 3,45 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,31 %
Liquidités 2,41 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,32 %
Pétrole et gaz 4,46 %
Services aux collectivités 3,71 %
Santé et pharmacie 3,54 %
Haute technologie 3,53 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Secteur automobile 2,79 %
Voyages et loisirs 2,54 %
Pays Poids
États-Unis 31,41 %
Allemagne 11,56 %
Grande-Bretagne 9,48 %
Mexique 4,25 %
Brésil 3,14 %
Pays-Bas 3,13 %
Japon 3,08 %
Suisse 3,01 %
Chine 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,86 %
EUR - Euro 8,25 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 8,06 %
US Treasury Note 1.13% 28/02/2021 4,69 %
US Treasury Note 1.38% 30/09/2020 4,21 %
US Treasury Note 1.75% 31/12/2020 2,47 %
US Treasury Bond 2.88% 15/11/2046 2,14 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 2,06 %
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 2,04 %
US Treasury Note 1.25% 31/03/2021 1,57 %
Las Vegas Sands Llc Tl B A&E 3.04% 19/12/2020 1,20 %
IRS GBP 1.00000 09/20/17-5Y LCH 1.00% 20/09/2022 1,15 %
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