PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B66BK865
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10,48 EUR 12/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,63 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66BK865
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 307,900 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,55 %
Liquidités 0,14 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,43 %
EUR - Euro 12,60 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
ARS - Peso argentin 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 N MAY TBA 7,32 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,28 %
FNCL 4 N APR TBA 1,53 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 1,47 %
FNCL 4 N MAY TBA 1,22 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,18 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,15 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,06 %
FNCL 3 N MAY TBA 0,89 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 13,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 2,02