PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B66BK865
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10,32 EUR 19/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-2,92 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66BK865
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 275,240 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,69

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -0,52 %
Rendement sur 1 an -2,92 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,70 %
Actions 0,02 %
Liquidités -4,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,21 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
PLN - Zloty polonais 0,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 6.00 7,31 %
US Treasury Note 1.125 3,73 %
US Treasury Note 1.375 2,65 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 6.00 2,38 %
US Treasury Note 2.25 2,28 %
US Treasury Note 1.625 1,38 %
Energy Future/Efih Dip Tl 4.5666 1,24 %
US Treasury Bond 2.75 1,24 %
US Treasury Note 1.25 1,24 %
LAS Vegas Sands Llc Tl 3.569 1,06 %
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