PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B66BK865
10,57 EUR 17/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66BK865
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 313,470 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,14 %
Actions 0,02 %
Liquidités -3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,17 %
EUR - Euro 12,59 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,28 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,19 %
USD CASH 2,05 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,21 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,11 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,07 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,01 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,83 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 9,33 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 18,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 2,60
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