PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
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14,39 USD 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 426,540 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,97 %
Actions 0,02 %
Liquidités -7,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,30 %
EUR - Euro 12,51 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
ARS - Peso argentin 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,28 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,19 %
USD CASH 2,05 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,21 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,11 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,07 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,01 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,83 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 12,23 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 9,92
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