PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
11,48 USD 03-10-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 218,920 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 29-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,02 %
Liquidités 5,05 %
Actions 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,69 %
EUR - Euro 15,25 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,10 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,11 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,11 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,96 %
US TREASURY BOND REPO 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,86 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -
Rendement sur 3 mois 1,92 % -
Rendement sur 6 mois 0,82 % -
Rendement sur 1 an -3,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -