PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution) IE00B2R34T20

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13,90 USD 11/12/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-4,91 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2017) 433,320 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,69

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -3,05 %
Rendement sur 1 an -4,91 % -4,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 1,30 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,68 %
Pétrole et gaz 4,08 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Services aux collectivités 3,63 %
Haute technologie 3,56 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Médias 2,47 %
Secteur automobile 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 34,21 %
Allemagne 9,97 %
Grande-Bretagne 9,91 %
Mexique 4,31 %
Japon 3,10 %
Suisse 3,10 %
Brésil 2,81 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,40 %
EUR - Euro 8,82 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 7,64 %
US Treasury Note 1.125% 2/28/2021 4,19 %
US Treasury Note 1.375% 9/30/2020 3,76 %
US Treasury Note 1.75% 12/31/2020 2,21 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 1,83 %
US Treasury Note 1.625% 4/30/2023 1,55 %
US Treasury Note 2.25% 2/15/2027 1,42 %
US Treasury Bond 3% 2/15/2047 1,41 %
US Treasury Note 1.25% 3/31/2021 1,40 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.375% 1/15/2027 1,14 %
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