PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
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13,26 USD 7/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 352,500 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,15 %
Actions 0,02 %
Liquidités -23,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,07 %
RUB - Rouble russe 0,52 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
ARS - Peso argentin 0,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,07 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,49 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,90 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,47 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,15 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 1,07 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,02 %
USD CASH 0,97 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 0,94 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 0,88 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 7,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 7,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,47
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