PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
14,66 USD 29-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 403,220 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 29-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,41 %
Liquidités 3,03 %
Actions 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,66 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
RUB - Rouble russe 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
PLN - Zloty polonais 0,20 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,25 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,99 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,81 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,70 %
USD CASH 0,68 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,60 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 1,82 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,31