PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
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13,39 USD 20/09/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 371,850 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,70 %
Actions 0,02 %
Liquidités -4,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,21 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
PLN - Zloty polonais 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,71 %
US TREASURY 1.63% 04/30/23 SR:K-2023 1,38 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,38 %
USD CASH 1,30 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 1,25 %
JAPAN 0.00% 05/21/18 SR:739 1,19 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2166.13 M 1,08 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,04 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 1,00 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 0,98 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,50 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 4,90 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 8,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,68
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