PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
14,67 USD 13/02/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,76 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 495,560 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,29 %
Actions 0,02 %
Liquidités -3,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,82 %
EUR - Euro 13,07 %
JPY - Yen japonais 2,85 %
RUB - Rouble russe 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,22 %
US TREASURY BOND REPO 3,52 %
JPY CASH 2,85 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,36 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
USD CASH 1,04 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,01 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,85 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,84 %

Performance en EUR (13/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 15,76 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 5,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 8,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,27 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,24