PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
14,29 USD 02-07-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-05-20) 527,110 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 29-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,85 %
Liquidités 5,39 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,51 %
EUR - Euro 11,27 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 7,37 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,97 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,69 %
USD CASH 1,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,45 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,05 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,98 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 0,80 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,77 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,73 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 5,15 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,72