PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
14,43 USD 9/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,85 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 471,840 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,14 %
Actions 0,02 %
Liquidités -3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,28 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,73 %
USD CASH 1,60 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,05 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,03 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,92 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,90 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,85 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,66 %
ONTARIO 2.60% 06/02/25 SR: 0,62 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 14,85 % 18,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,77
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