PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Distribution)

IE00B2R34T20
14,72 USD 22-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2R34T20
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 506,420 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,34 %
Liquidités 2,57 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,94 %
EUR - Euro 14,93 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
RUB - Rouble russe 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,21 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,45 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,03 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,86 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,81 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,69 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,68 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,63 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,57 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -6,06 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,42