PIMCO GIS Global Real Return Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ541
18,20 EUR 11-05-21
Obligations - Internationales H EUR Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ541
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Internationales H EUR
Taille du fonds (30-04-21) 235,800 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,49 %
Liquidités -59,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,27 %
EUR - Euro 27,21 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 30,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,54 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,21 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -
Rendement sur 3 mois -0,66 % -
Rendement sur 6 mois 1,28 % -
Rendement sur 1 an 4,18 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -